| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 314.00 | 14 627.00 | 687.00 | 15 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 748.00 | 17 295.00 | 7 452.00 | 24 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 379.00 | | 45 379.00 | 45 379.00 |
BZ Autres créances | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
CF Disponibilités | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 574.00 | 17 295.00 | 75 278.00 | 92 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 499.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 305.00 | 25 162.00 | | 43 305.00 |
DH Report à nouveau | | 17 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58.00 | 182.00 | | -58.00 |
DL TOTAL (I) | 59 746.00 | 59 805.00 | | 59 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 9 594.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 561.00 | 10 752.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 531.00 | 20 347.00 | | 15 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 278.00 | 80 152.00 | | 75 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 531.00 | 20 347.00 | | 15 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 100.00 | | 131 100.00 | 131 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 100.00 | 107 000.00 | | 131 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 158.00 | 106 817.00 | | 131 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58.00 | 182.00 | | -58.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 998.00 | | 749.00 | 23 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 232.00 | | 749.00 | 17 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 603.00 | 691.00 | 17 295.00 | 16 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 603.00 | 691.00 | 17 295.00 | 16 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 585.00 | 52 819.00 | 6 765.00 | 59 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |