| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 986.00 | 25 957.00 | 29.00 | 25 986.00 |
AH Fonds commercial | 723 057.00 | | 723 057.00 | 723 057.00 |
AN Terrains | 967 344.00 | 527 120.00 | 440 224.00 | 967 344.00 |
AP Constructions | 1 021 729.00 | 874 542.00 | 147 187.00 | 1 021 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 618.00 | 459 102.00 | 34 516.00 | 493 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 064.00 | 175 577.00 | 67 487.00 | 243 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 474 998.00 | 2 062 298.00 | 1 412 699.00 | 3 474 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 084 504.00 | 5 790.00 | 7 078 715.00 | 7 084 504.00 |
BZ Autres créances | 137 667.00 | | 137 667.00 | 137 667.00 |
CF Disponibilités | 2 051 692.00 | | 2 051 692.00 | 2 051 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 318 303.00 | 5 790.00 | 9 312 514.00 | 9 318 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 301.00 | 2 068 088.00 | 10 725 213.00 | 12 793 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329 654.00 | | | 329 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 912 593.00 | | | 912 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 771.00 | | | 798 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 018.00 | | | 2 701 018.00 |
DP Provisions pour risques | 365 441.00 | | | 365 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 320.00 | | | 394 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 435.00 | | | 181 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 160.00 | | | 1 155 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 805.00 | | | 1 775 805.00 |
EA Autres dettes | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 478 018.00 | | | 4 478 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 629 875.00 | | | 7 629 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 725 213.00 | | | 10 725 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 629 875.00 | | | 7 629 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 966 036.00 | | 13 966 036.00 | 13 966 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 966 036.00 | | 13 966 036.00 | 13 966 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 373 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 594 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 217 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 149 581.00 | | | 149 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 740.00 | | | 126 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 551.00 | | | 241 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 386 955.00 | | | 14 386 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 588 184.00 | | | 13 588 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 798 771.00 | | | 798 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 611.00 | | | 81 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 454.00 | 111 325.00 | 22 468.00 | 1 973 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 709.00 | 9 249.00 | | 16 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 745.00 | 102 076.00 | 22 468.00 | 1 956 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 818.00 | 252 240.00 | 317 738.00 | 459 818.00 |
6T Sur comptes clients | 69 984.00 | 2 023.00 | 66 217.00 | 69 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 984.00 | 2 023.00 | 66 217.00 | 69 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 802.00 | 254 263.00 | 383 955.00 | 529 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 263.00 | 383 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 160.00 | 1 155 160.00 | | 1 155 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 451.00 | 243 451.00 | | 243 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 531.00 | 226 531.00 | | 226 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 623.00 | 214 623.00 | | 214 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 478 018.00 | 4 478 018.00 | | 4 478 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 084 504.00 | 7 084 504.00 | | 7 084 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VB T. V. A. | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234 947.00 | 7 234 947.00 | | 7 234 947.00 |
VW T.V.A. | 1 288 940.00 | 1 288 940.00 | | 1 288 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 629 877.00 | 7 629 877.00 | | 7 629 877.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 51.00 | | 53.00 |