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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 478 627.00 | 1 838 886.00 | 639 741.00 | 2 478 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 534.00 | 21 441.00 | 1 094.00 | 22 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 387.00 | 1 402 109.00 | 75 279.00 | 1 477 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 511.00 | | 195 511.00 | 195 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 060.00 | 3 262 435.00 | 911 625.00 | 4 174 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179.00 | 3 260.00 | 5 919.00 | 9 179.00 |
BZ Autres créances | 158 285.00 | | 158 285.00 | 158 285.00 |
CF Disponibilités | 200 285.00 | | 200 285.00 | 200 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 030.00 | | 106 030.00 | 106 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 779.00 | 3 260.00 | 470 520.00 | 473 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 839.00 | 3 265 695.00 | 1 382 144.00 | 4 647 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 755 951.00 | | | -2 755 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 264 204.00 | | | -1 264 204.00 |
DL TOTAL (I) | -3 005 155.00 | | | -3 005 155.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 856 968.00 | | | 2 856 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 554.00 | | | 1 023 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
EA Autres dettes | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 299.00 | | | 4 302 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 144.00 | | | 1 382 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302 299.00 | | | 4 302 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160 689.00 | | 4 160 689.00 | 4 160 689.00 |
FG Production vendue services | 14 711.00 | | 14 711.00 | 14 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 401.00 | | 4 175 401.00 | 4 175 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 448 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 496 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 296 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -833 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 578.00 | | | 410 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 742.00 | | | 411 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407 649.00 | | | -407 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 466 947.00 | | | 4 466 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 151.00 | | | 5 731 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 264 204.00 | | | -1 264 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 856 968.00 | 2 856 968.00 | | 2 856 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 554.00 | 1 023 554.00 | | 1 023 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 005.00 | 273 494.00 | 195 511.00 | 469 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 299.00 | 4 302 299.00 | | 4 302 299.00 |