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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 978 812.00 | 581 321.00 | 397 491.00 | 978 812.00 |
040 Immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 073 062.00 | 583 919.00 | 489 142.00 | 1 073 062.00 |
060 Stock marchandises | 80 338.00 | | 80 338.00 | 80 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 442.00 | | 63 442.00 | 63 442.00 |
072 Créances – Autres | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
084 Disponibilités | 187 589.00 | | 187 589.00 | 187 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 179.00 | | 345 179.00 | 345 179.00 |
110 Total général Actif | 1 418 241.00 | 583 919.00 | 834 321.00 | 1 418 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 346 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 466 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 825.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 163.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 147 750.00 | | | 147 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 881 593.00 | | | 881 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 302.00 | | | 199 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 357.00 | | | 193 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 530.00 | | | 104 530.00 |