| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 704.00 | 73 659.00 | 45.00 | 73 704.00 |
AH Fonds commercial | 4 911 806.00 | 3 638 186.00 | 1 273 620.00 | 4 911 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 212.00 | 16 444.00 | 2 768.00 | 19 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 545.00 | 809 731.00 | 929 814.00 | 1 739 545.00 |
BF Prêts | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 913.00 | | 111 913.00 | 111 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 001 735.00 | 4 545 698.00 | 2 456 037.00 | 7 001 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 993 877.00 | 8 389.00 | 6 985 487.00 | 6 993 877.00 |
BZ Autres créances | 1 037 127.00 | | 1 037 127.00 | 1 037 127.00 |
CF Disponibilités | 11 071 120.00 | | 11 071 120.00 | 11 071 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 106 567.00 | 8 389.00 | 19 098 178.00 | 19 106 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 109 986.00 | 4 554 087.00 | 21 555 899.00 | 26 109 986.00 |
CU Autres participations | 137 878.00 | | 137 878.00 | 137 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 130 330.00 | 3 130 330.00 | | 3 130 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 033.00 | 313 033.00 | | 313 033.00 |
DG Autres réserves | 230 035.00 | 637 629.00 | | 230 035.00 |
DH Report à nouveau | | 413 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 431.00 | 579 105.00 | | 853 431.00 |
DL TOTAL (I) | 4 527 082.00 | 5 073 652.00 | | 4 527 082.00 |
DP Provisions pour risques | 1 356 730.00 | | | 1 356 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 544.00 | 660 713.00 | | 52 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409 274.00 | 660 713.00 | | 1 409 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 431.00 | | | 90 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 384.00 | 2 695 361.00 | | 2 732 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784 232.00 | 3 813 272.00 | | 4 784 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 361.00 | 612.00 | | 4 361.00 |
EA Autres dettes | 513 442.00 | 564 945.00 | | 513 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 494 694.00 | 6 369 729.00 | | 7 494 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 619 543.00 | 13 443 918.00 | | 15 619 543.00 |
ED (V) | | 10 402.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 555 899.00 | 19 188 686.00 | | 21 555 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 310 328.00 | 124 519.00 | 7 434 847.00 | 7 310 328.00 |
FD Production vendue biens | 2 069 202.00 | | 2 069 202.00 | 2 069 202.00 |
FG Production vendue services | 14 710 070.00 | 142 844.00 | 14 852 914.00 | 14 710 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 089 599.00 | 267 364.00 | 24 356 963.00 | 24 089 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 044 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 594 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 857 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 184 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 837 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 146 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 766.00 | |
GE Autres charges | | | 641 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 711 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 332 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 16 387.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 265.00 | 1.00 | | 31 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 321.00 | 16 388.00 | | 31 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 720.00 | 16 388.00 | | 26 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 423.00 | 98 597.00 | | 212 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 464.00 | 306 575.00 | | 345 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 164 695.00 | 21 966 677.00 | | 25 164 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 311 264.00 | 21 387 572.00 | | 24 311 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 431.00 | 579 105.00 | | 853 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 112 533.00 | | 1 924 404.00 | 5 112 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 202.00 | 257 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 202.00 | 7 001 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 758 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 682 489.00 | | 1 303 021.00 | 3 682 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 271.00 | | 386 485.00 | 1 372 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 772.00 | | 234 898.00 | 57 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 797.00 | 212 037.00 | | 687 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 733.00 | 30 926.00 | | 42 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 064.00 | 181 111.00 | | 645 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 099.00 | | 32 421.00 | 40 099.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 713.00 | 1 376 496.00 | 627 935.00 | 660 713.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 638 186.00 | | | 3 638 186.00 |
6T Sur comptes clients | 8 517.00 | 81 313.00 | 81 441.00 | 8 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686 802.00 | 81 313.00 | 113 862.00 | 3 686 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 347 515.00 | 1 457 808.00 | 741 797.00 | 4 347 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 166 708.00 | 628 403.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 684.00 | 32 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 384.00 | 2 732 384.00 | | 2 732 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583 428.00 | 1 583 428.00 | | 1 583 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 498.00 | 1 095 498.00 | | 1 095 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 249.00 | 497 249.00 | | 497 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 494 694.00 | 7 494 694.00 | | 7 494 694.00 |
UP Prêts | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 913.00 | | 111 913.00 | 111 913.00 |
UX Autres créances clients | 6 984 885.00 | 6 984 885.00 | | 6 984 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
VB T. V. A. | 712 110.00 | 712 110.00 | | 712 110.00 |
VC Groupe et associés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
VI Groupe et associés | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 255.00 | 119 255.00 | | 119 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 003.00 | 154 003.00 | | 154 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 549.00 | 156 549.00 | | 156 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 155 037.00 | 8 034 133.00 | 120 904.00 | 8 155 037.00 |
VW T.V.A. | 1 951 303.00 | 1 951 303.00 | | 1 951 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 619 543.00 | 15 619 543.00 | | 15 619 543.00 |