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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 246.00 | 6 368.00 | 3 878.00 | 10 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 785.00 | 6 617.00 | 4 167.00 | 10 785.00 |
BN En cours de production de biens | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 439.00 | 3 883.00 | 53 556.00 | 57 439.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 719.00 | 3 883.00 | 84 836.00 | 88 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 504.00 | 10 501.00 | 89 003.00 | 99 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 769.00 | 1 302.00 | | 9 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 698.00 | 23 467.00 | | 23 698.00 |
DL TOTAL (I) | 42 267.00 | 33 569.00 | | 42 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 6 535.00 | | 1 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 10 101.00 | | 5 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 782.00 | 6 895.00 | | 15 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 3 213.00 | | 1 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 787.00 | 14 129.00 | | 15 787.00 |
EA Autres dettes | 6 104.00 | 5 202.00 | | 6 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 736.00 | 46 076.00 | | 46 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 003.00 | 79 644.00 | | 89 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 405.00 | 37 322.00 | | 30 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 644.00 | 891.00 | 16 918.00 | 22 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 5.00 | 2 392.00 | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 008.00 | 886.00 | 14 526.00 | 20 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UX Autres créances clients | 57 439.00 | 57 439.00 | | 57 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858.00 | 1 309.00 | 549.00 | 1 858.00 |
VI Groupe et associés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 309.00 | 60 309.00 | | 60 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 954.00 | 30 405.00 | 549.00 | 30 954.00 |