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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 106.00 | 1 022 336.00 | 596 770.00 | 1 619 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 181.00 | 4 456.00 | 725.00 | 5 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 863.00 | 1 029 345.00 | 597 517.00 | 1 626 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BZ Autres créances | 343 931.00 | | 343 931.00 | 343 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 48 486.00 | | 48 486.00 | 48 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 616.00 | | 548 616.00 | 548 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 479.00 | 1 029 345.00 | 1 146 134.00 | 2 175 479.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 152 054.00 | | | 152 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 609.00 | | | 116 609.00 |
DL TOTAL (I) | 277 463.00 | | | 277 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 546.00 | | | 699 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 986.00 | | | 89 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 671.00 | | | 868 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 134.00 | | | 1 146 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 173.00 | | | 332 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 485.00 | | 256 235.00 | 1 620 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 857.00 | 1 626 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 857.00 | 1 624 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 909.00 | | 256 235.00 | 1 617 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 053.00 | 86 149.00 | 249 857.00 | 1 193 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 499.00 | 86 149.00 | 249 857.00 | 1 190 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VB T. V. A. | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 546.00 | 124 048.00 | 416 885.00 | 650 546.00 |
VI Groupe et associés | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 426 000.00 | | | 426 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 088.00 | | | 70 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 870.00 | 294 870.00 | | 294 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 827.00 | 361 827.00 | | 361 827.00 |
VW T.V.A. | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 671.00 | 332 173.00 | 416 885.00 | 858 671.00 |