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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 898 909.00 | 29 647 756.00 | 3 251 153.00 | 32 898 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 296.00 | | 276 296.00 | 276 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 175 206.00 | 29 647 756.00 | 3 527 449.00 | 33 175 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 551.00 | | 576 551.00 | 576 551.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 521.00 | | 593 521.00 | 593 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 768 728.00 | 29 647 756.00 | 4 120 971.00 | 33 768 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 872 720.00 | 2 872 720.00 | | 2 872 720.00 |
DH Report à nouveau | -2 067 930.00 | -1 815 840.00 | | -2 067 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 257.00 | -252 090.00 | | -238 257.00 |
DL TOTAL (I) | 566 531.00 | 804 789.00 | | 566 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 175 393.00 | 6 263 296.00 | | 3 175 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 702.00 | | 257.00 |
EA Autres dettes | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 335 430.00 | 730 982.00 | | 335 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 439.00 | 7 038 339.00 | | 3 554 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 971.00 | 7 843 129.00 | | 4 120 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 439.00 | 3 542 366.00 | | 3 554 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 625 264.00 | 3 625 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 625 264.00 | 3 625 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496 417.00 | |
GE Autres charges | | | 225 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 264.00 | 3 624 158.00 | | 3 625 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 521.00 | 3 876 248.00 | | 3 863 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 257.00 | -252 090.00 | | -238 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 400 236.00 | | | 33 400 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225 029.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 029.00 | 276 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 029.00 | 33 175 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 898 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 898 910.00 | | | 32 898 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 326.00 | | | 501 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 151 339.00 | 3 496 418.00 | | 26 151 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 151 339.00 | 3 496 418.00 | | 26 151 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 335 430.00 | 335 430.00 | | 335 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 297.00 | 225 031.00 | 51 266.00 | 276 297.00 |
UX Autres créances clients | 576 552.00 | 576 552.00 | | 576 552.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 454.00 | 3 159 454.00 | | 3 159 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 072 401.00 | | | 3 072 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 143.00 | 816 877.00 | 51 266.00 | 868 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 440.00 | 3 554 440.00 | | 3 554 440.00 |