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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
AP Constructions | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 193.00 | 94 066.00 | 2 126.00 | 96 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991 788.00 | 846 328.00 | 145 459.00 | 991 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 190.00 | 987 161.00 | 1 343 028.00 | 2 330 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 292.00 | | 120 292.00 | 120 292.00 |
BZ Autres créances | 194 545.00 | | 194 545.00 | 194 545.00 |
CF Disponibilités | 618 385.00 | | 618 385.00 | 618 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 932.00 | | 960 932.00 | 960 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 122.00 | 987 161.00 | 2 303 960.00 | 3 291 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 465.00 | 24 622.00 | | 27 465.00 |
DG Autres réserves | 629 467.00 | 655 451.00 | | 629 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 362.00 | 56 859.00 | | 436 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 296.00 | 1 536 933.00 | | 1 893 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 833.00 | 163 079.00 | | 56 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 478.00 | 61 954.00 | | 67 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | 29 641.00 | | 26 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 122.00 | 208 286.00 | | 234 122.00 |
EA Autres dettes | 26 190.00 | 42 713.00 | | 26 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 664.00 | 505 675.00 | | 410 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 960.00 | 2 042 609.00 | | 2 303 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 356.00 | 477 912.00 | | 408 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 050.00 | 4 679.00 | | 29 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 039.00 | 26 039.00 | | 26 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 876.00 | 48 876.00 | | 48 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 091.00 | 137 091.00 | | 137 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 190.00 | 26 190.00 | | 26 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
UX Autres créances clients | 120 292.00 | 120 292.00 | | 120 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 763.00 | 25 455.00 | 2 308.00 | 27 763.00 |
VI Groupe et associés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 452.00 | | | 130 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 437.00 | 191 437.00 | | 191 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 692.00 | 327 753.00 | 939.00 | 328 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 664.00 | 408 356.00 | 2 308.00 | 410 664.00 |