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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 3 970.00 | 669.00 | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 053.00 | 128 654.00 | 399.00 | 129 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 444.00 | 134 912.00 | 175 532.00 | 310 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BT Marchandises | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 921.00 | | 78 921.00 | 78 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 366.00 | 134 912.00 | 254 454.00 | 389 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 59 534.00 | 41 138.00 | | 59 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 720.00 | 18 395.00 | | 5 720.00 |
DL TOTAL (I) | 111 454.00 | 105 734.00 | | 111 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 130.00 | 25 000.00 | | 22 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 19 607.00 | | 8 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 542.00 | 64 062.00 | | 53 542.00 |
EA Autres dettes | 58 384.00 | 34 268.00 | | 58 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 000.00 | 142 937.00 | | 143 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 454.00 | 248 671.00 | | 254 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 775.00 | 142 937.00 | | 125 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
FG Production vendue services | 294 088.00 | | 294 088.00 | 294 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 882.00 | | 308 882.00 | 308 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 606.00 | |
GE Autres charges | | | 8 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 952.00 | 14 685.00 | | 4 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 208.00 | 8 250.00 | | 8 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 285.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 837.00 | 310 282.00 | | 313 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 117.00 | 291 887.00 | | 308 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 720.00 | 18 395.00 | | 5 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 290.00 | | 4 154.00 | 306 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 192.00 | | 4 028.00 | 135 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 127.00 | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 306.00 | 606.00 | | 134 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 306.00 | 606.00 | | 134 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 455.00 | 21 455.00 | | 21 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 384.00 | 58 384.00 | | 58 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
VB T. V. A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 130.00 | 4 905.00 | 17 225.00 | 22 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 459.00 | 23 979.00 | 3 480.00 | 27 459.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 000.00 | 125 775.00 | 17 225.00 | 143 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 696.00 | 6 427.00 | | 9 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 172.00 | 2 829.00 | | 8 172.00 |
ST Autres comptes | 39 646.00 | 36 944.00 | | 39 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 316.00 | 36 055.00 | | 18 316.00 |
YT Sous‐traitance | 751.00 | | | 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | 1 802.00 | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 572.00 | 8 229.00 | | 11 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 728.00 | 58 793.00 | | 61 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 257.00 | 22 103.00 | | 23 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 885.00 | 75 828.00 | | 66 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |