| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 039 196.00 | 159 980 066.00 | 16 059 130.00 | 176 039 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 828 890.00 | 215 184 189.00 | 65 644 701.00 | 280 828 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 747 500.00 | | 6 747 500.00 | 6 747 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 615 586.00 | 375 164 255.00 | 88 451 331.00 | 463 615 586.00 |
BT Marchandises | 23 168 201.00 | | 23 168 201.00 | 23 168 201.00 |
BZ Autres créances | 86 328 686.00 | | 86 328 686.00 | 86 328 686.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 47 422 925.00 | | 47 422 925.00 | 47 422 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 919 812.00 | | 156 919 812.00 | 156 919 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 535 398.00 | 375 164 255.00 | 245 371 143.00 | 620 535 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 6 769 592.00 | 6 769 592.00 | | 6 769 592.00 |
DH Report à nouveau | 14 186 390.00 | 12 847 474.00 | | 14 186 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 414 924.00 | 1 338 916.00 | | -24 414 924.00 |
DK Provisions réglementées | 4 054 443.00 | 8 123 409.00 | | 4 054 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 501.00 | 29 563 391.00 | | 1 079 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 074 832.00 | 3 527 593.00 | | 4 074 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 074 832.00 | 3 527 593.00 | | 4 074 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 248 135.00 | 128 434 629.00 | | 78 248 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 516 748.00 | 95 210 121.00 | | 100 516 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 751 458.00 | 9 652 073.00 | | 5 751 458.00 |
EA Autres dettes | 43 379 673.00 | 12 874 424.00 | | 43 379 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 320 796.00 | 19 750 401.00 | | 12 320 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 216 810.00 | 265 921 648.00 | | 240 216 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 371 143.00 | 299 012 632.00 | | 245 371 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 362 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 544 362 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 552 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 856 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 208 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 575 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 379 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 083 018.00 | |
GE Autres charges | | | 104 950 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 172 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 316 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 247 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 591 388.00 | 8 372 716.00 | | 8 591 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758 718.00 | 7 378 793.00 | | 4 758 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832 670.00 | 993 923.00 | | 3 832 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 771 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -333 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 534 346.00 | 568 912 561.00 | | 554 534 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 949 270.00 | 567 573 645.00 | | 578 949 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 414 924.00 | 1 338 916.00 | | -24 414 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 602 089.00 | | 37 207 952.00 | 451 602 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 747 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 194 455.00 | 463 615 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 039 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 194 455.00 | 280 828 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 484 501.00 | | 6 554 695.00 | 169 484 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 370 088.00 | | 30 653 257.00 | 275 370 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747 500.00 | | | 6 747 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 516 748.00 | 100 516 748.00 | | 100 516 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 751 458.00 | 5 751 458.00 | | 5 751 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 379 672.00 | 43 379 672.00 | | 43 379 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 320 796.00 | 9 821 325.00 | 2 499 471.00 | 12 320 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 056 960.00 | 51 056 960.00 | | 51 056 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 271 726.00 | 35 271 726.00 | | 35 271 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 422 925.00 | 35 823 480.00 | 11 599 445.00 | 47 422 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 751 611.00 | 122 152 166.00 | 11 599 445.00 | 133 751 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 968 674.00 | 159 469 203.00 | 2 499 471.00 | 161 968 674.00 |