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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 32 775 191.00 | | 32 775 191.00 | 32 775 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 428 573.00 | 9 042 024.00 | 89 386 549.00 | 98 428 573.00 |
BZ Autres créances | 8 762 807.00 | | 8 762 807.00 | 8 762 807.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 766 181.00 | | 8 766 181.00 | 8 766 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 194 754.00 | 9 042 024.00 | 98 152 730.00 | 107 194 754.00 |
CU Autres participations | 65 095 702.00 | 8 484 344.00 | 56 611 358.00 | 65 095 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 557 680.00 | 557 680.00 | | 557 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 809 020.00 | 63 809 020.00 | | 63 809 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 135 551.00 | 1 097 453.00 | | 1 135 551.00 |
DH Report à nouveau | 27 091.00 | 5 118.00 | | 27 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 492.00 | 761 972.00 | | 84 492.00 |
DL TOTAL (I) | 65 056 155.00 | 65 673 562.00 | | 65 056 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 775 191.00 | 32 773 204.00 | | 32 775 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 599.00 | 24 626.00 | | 28 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 786.00 | 402 766.00 | | 292 786.00 |
EA Autres dettes | | 25 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 096 575.00 | 33 225 647.00 | | 33 096 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 152 730.00 | 98 899 209.00 | | 98 152 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 395.00 | 1 177 467.00 | | 1 048 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 521 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 586 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 674 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 248 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 341.00 | -482 098.00 | | 467 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 117.00 | 3 358 059.00 | | 4 586 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 501 625.00 | 2 596 087.00 | | 4 501 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 492.00 | 761 972.00 | | 84 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 426 586.00 | | 2 884 336.00 | 98 426 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557 680.00 | | | 557 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 882 350.00 | 97 870 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882 350.00 | 98 428 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 557 680.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 868 906.00 | | 2 884 336.00 | 97 868 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 680.00 | | | 557 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557 680.00 | | | 557 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 457 319.00 | 1 027 025.00 | | 7 457 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 457 319.00 | 1 027 025.00 | | 7 457 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 457 319.00 | 1 027 025.00 | | 7 457 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 775 191.00 | 727 011.00 | | 32 775 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 786.00 | 292 786.00 | | 292 786.00 |
UP Prêts | 32 775 191.00 | 727 011.00 | 32 048 180.00 | 32 775 191.00 |
VC Groupe et associés | 8 762 807.00 | 8 762 807.00 | | 8 762 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 537 998.00 | 9 489 818.00 | 32 048 180.00 | 41 537 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 096 575.00 | 1 048 395.00 | | 33 096 575.00 |