| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 90 452.00 | 55 416.00 | 35 036.00 | 90 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 979.00 | 61 979.00 | | 61 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 352.00 | 117 395.00 | 37 957.00 | 155 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 748.00 | | 468 748.00 | 468 748.00 |
BZ Autres créances | 48 575.00 | | 48 575.00 | 48 575.00 |
CF Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 049.00 | | 528 049.00 | 528 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 401.00 | 117 395.00 | 566 007.00 | 683 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -834 235.00 | -759 126.00 | | -834 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 128.00 | -75 107.00 | | -134 128.00 |
DL TOTAL (I) | -868 363.00 | -734 234.00 | | -868 363.00 |
DQ Provisions pour charges | | 94 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 452.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 332.00 | 492 096.00 | | 484 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 300 031.00 | | 11 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 347.00 | 147 083.00 | | 9 347.00 |
EA Autres dettes | 928 858.00 | 729 779.00 | | 928 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 369.00 | 1 668 990.00 | | 1 434 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 007.00 | 1 029 208.00 | | 566 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 207 010.00 | | 207 010.00 | 207 010.00 |
FG Production vendue services | 1 497 572.00 | | 1 497 572.00 | 1 497 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 582.00 | | 1 704 582.00 | 1 704 582.00 |
FM Production stockée | | | -113 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -693.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 813.00 | 896.00 | | 23 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 141.00 | | | 130 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 452.00 | 5 047.00 | | 94 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 405.00 | 5 943.00 | | 248 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 908.00 | 14 648.00 | | 101 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 015.00 | | | 182 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 924.00 | 14 648.00 | | 283 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 518.00 | -8 705.00 | | -35 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 411.00 | -31 175.00 | | -16 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 621.00 | 2 275 271.00 | | 1 838 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 748.00 | 2 350 379.00 | | 1 972 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 127.00 | -75 107.00 | | -134 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 825.00 | | 26 424.00 | 895 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 579.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766 897.00 | 155 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 682.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706 636.00 | 155 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 564.00 | | 26 424.00 | 835 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 125.00 | 48 574.00 | 584 302.00 | 653 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 443.00 | 48 574.00 | 574 620.00 | 643 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 452.00 | 94 452.00 | | 94 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 452.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 468 748.00 | | | 468 748.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 955.00 | 344 955.00 | | 344 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 376.00 | 41 913.00 | 97 463.00 | 139 376.00 |
VI Groupe et associés | 928 858.00 | 928 858.00 | | 928 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VP Divers | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 784.00 | 517 784.00 | | 517 784.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 368.00 | 1 336 905.00 | 97 463.00 | 1 434 368.00 |