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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 164 452.00 | 2 516 646.00 | 7 647 806.00 | 10 164 452.00 |
BF Prêts | 86 662.00 | | 86 662.00 | 86 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 251 114.00 | 2 516 646.00 | 7 734 468.00 | 10 251 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 816 113.00 | 613 086.00 | 1 203 027.00 | 1 816 113.00 |
BZ Autres créances | 3 138 030.00 | | 3 138 030.00 | 3 138 030.00 |
CF Disponibilités | 463 117.00 | | 463 117.00 | 463 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367 316.00 | | 1 367 316.00 | 1 367 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 576.00 | 613 086.00 | 6 171 490.00 | 6 784 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 035 690.00 | 3 129 732.00 | 13 905 958.00 | 17 035 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 662.00 | | | 86 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 298 963.00 | | | 298 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DG Autres réserves | 550 626.00 | 550 626.00 | | 550 626.00 |
DH Report à nouveau | -2 540 736.00 | -860 175.00 | | -2 540 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 844 218.00 | -1 680 561.00 | | -2 844 218.00 |
DK Provisions réglementées | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
DL TOTAL (I) | -3 225 748.00 | -490 110.00 | | -3 225 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 030.00 | 93 769.00 | | 130 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 030.00 | 93 769.00 | | 130 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 477.00 | 1 745 135.00 | | 3 184 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 590.00 | 372 393.00 | | 49 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 268.00 | 388 068.00 | | 545 268.00 |
EA Autres dettes | 12 439 576.00 | 5 091 805.00 | | 12 439 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 765.00 | 367 286.00 | | 782 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 001 676.00 | 7 964 687.00 | | 17 001 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 905 958.00 | 7 568 346.00 | | 13 905 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 885 661.00 | | 3 885 661.00 | 3 885 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 661.00 | | 3 885 661.00 | 3 885 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 797 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -13 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 544 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 546 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 108.00 | 94 799.00 | | 308 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 675.00 | 94 799.00 | | 309 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497 671.00 | 74 296.00 | | 497 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 817.00 | 74 296.00 | | 607 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298 142.00 | 20 504.00 | | -298 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 114 520.00 | 4 058 289.00 | | 6 114 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 738.00 | 5 738 850.00 | | 8 958 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 844 218.00 | -1 680 561.00 | | -2 844 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 352 485.00 | | 7 905 227.00 | 5 352 485.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 389 752.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 752.00 | 86 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006 598.00 | 10 251 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616 846.00 | 10 164 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 932 089.00 | | 7 849 209.00 | 4 932 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 396.00 | | 56 018.00 | 420 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 325.00 | 2 343 856.00 | 1 490 536.00 | 1 663 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 325.00 | 2 343 856.00 | 1 490 536.00 | 1 663 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 110 147.00 | 1 567.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 147.00 | 1 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 147.00 | 1 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 184 477.00 | 3 184 477.00 | | 3 184 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 268.00 | 545 268.00 | | 545 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 439 576.00 | 12 439 576.00 | | 12 439 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 765.00 | 782 765.00 | | 782 765.00 |
UP Prêts | 86 662.00 | 86 662.00 | | 86 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 113.00 | 1 816 113.00 | | 1 816 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 138 030.00 | 3 138 030.00 | | 3 138 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367 316.00 | 1 367 316.00 | | 1 367 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 121.00 | 6 408 121.00 | | 6 408 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 001 676.00 | 17 001 676.00 | | 17 001 676.00 |