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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 747.00 | 6 847.00 | 2 900.00 | 9 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270.00 | 3 557.00 | 1 713.00 | 5 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 684.00 | 10 404.00 | 24 280.00 | 34 684.00 |
BT Marchandises | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 699.00 | | 159 699.00 | 159 699.00 |
BZ Autres créances | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CF Disponibilités | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 061.00 | | 257 061.00 | 257 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 745.00 | 10 404.00 | 281 341.00 | 291 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
DH Report à nouveau | -196 132.00 | -73 423.00 | | -196 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 827.00 | -122 709.00 | | -27 827.00 |
DL TOTAL (I) | -140 177.00 | -112 350.00 | | -140 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 89.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 404.00 | 134 025.00 | | 242 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 154.00 | 96 510.00 | | 119 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 962.00 | 18 595.00 | | 40 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 940.00 | 17 876.00 | | 18 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 517.00 | 267 094.00 | | 421 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 341.00 | 154 744.00 | | 281 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 517.00 | 267 094.00 | | 421 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 995.00 | 15 500.00 | 543 495.00 | 527 995.00 |
FG Production vendue services | 107 172.00 | 3 087.00 | 110 259.00 | 107 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 167.00 | 18 587.00 | 653 754.00 | 635 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 297.00 | 18 471.00 | | 6 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 265.00 | 285 954.00 | | 660 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 091.00 | 408 663.00 | | 688 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 827.00 | -122 709.00 | | -27 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 200.00 | | 1 914.00 | 33 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431.00 | 34 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 431.00 | 15 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 533.00 | | 1 914.00 | 13 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 106.00 | 1 619.00 | 321.00 | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 106.00 | 1 619.00 | 321.00 | 9 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 154.00 | 119 154.00 | | 119 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 159 699.00 | 159 699.00 | | 159 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 242 404.00 | 242 404.00 | | 242 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 693.00 | 171 026.00 | 1 667.00 | 172 693.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 517.00 | 421 517.00 | | 421 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 2 132.00 | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 516.00 | 2 531.00 | | 3 516.00 |
ST Autres comptes | 65 212.00 | 76 222.00 | | 65 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 602.00 | 42 910.00 | | 34 602.00 |
YT Sous‐traitance | 882.00 | 2 514.00 | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 585.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 674.00 | 2 717.00 | | 3 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 291.00 | 54 517.00 | | 124 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 702.00 | 44 689.00 | | 100 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 213.00 | 124 176.00 | | 104 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |