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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 425.00 | 36 051.00 | 9 374.00 | 45 425.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 23 481.00 | 18 712.00 | 4 769.00 | 23 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 344.00 | 964 040.00 | 176 304.00 | 1 140 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 015.00 | 81 840.00 | 107 175.00 | 189 015.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 553.00 | 1 162 200.00 | 319 353.00 | 1 481 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 653.00 | 4 290.00 | 189 363.00 | 193 653.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 465.00 | 15 779.00 | 398 686.00 | 414 465.00 |
BT Marchandises | 1 200 735.00 | | 1 200 735.00 | 1 200 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 727.00 | | 10 727.00 | 10 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 628.00 | 1 961.00 | 201 668.00 | 203 628.00 |
BZ Autres créances | 496 298.00 | | 496 298.00 | 496 298.00 |
CF Disponibilités | 149 345.00 | | 149 345.00 | 149 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 291.00 | | 60 291.00 | 60 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 142.00 | 22 030.00 | 2 707 112.00 | 2 729 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 695.00 | 1 184 230.00 | 3 026 465.00 | 4 210 695.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 319.00 | 61 557.00 | 762.00 | 62 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 575.00 | 237 575.00 | | 237 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
DG Autres réserves | 125 108.00 | 125 108.00 | | 125 108.00 |
DH Report à nouveau | -58 712.00 | -127 531.00 | | -58 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 457.00 | 68 818.00 | | 11 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
DL TOTAL (I) | 395 877.00 | 367 472.00 | | 395 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 639.00 | 16 915.00 | | 24 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 639.00 | 16 915.00 | | 24 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 103.00 | 625 878.00 | | 703 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 199.00 | 165 302.00 | | 167 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 617.00 | 5 626.00 | | 4 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 033.00 | 1 290 769.00 | | 1 456 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 362.00 | 157 449.00 | | 165 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 19 900.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 71 731.00 | 76 767.00 | | 71 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 904.00 | 532.00 | | 25 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 949.00 | 2 342 223.00 | | 2 605 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 465.00 | 2 726 610.00 | | 3 026 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 492.00 | 2 036 597.00 | | 260 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 1 438.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 406.00 | | 208 088.00 | 1 313 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 519.00 | | 800.00 | 61 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 941.00 | 1 481 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 941.00 | 1 352 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 644.00 | | 11 550.00 | 50 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 043.00 | | 195 738.00 | 1 197 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 044.00 | 67 010.00 | 15 854.00 | 1 111 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 567.00 | 3 042.00 | | 94 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 477.00 | 63 969.00 | 15 854.00 | 1 016 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 915.00 | 7 724.00 | | 16 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 915.00 | 7 724.00 | | 16 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 915.00 | 7 724.00 | | 16 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 033.00 | 1 456 033.00 | | 1 456 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 362.00 | 165 362.00 | | 165 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 731.00 | 71 731.00 | | 71 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 203 628.00 | 203 628.00 | | 203 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 490.00 | 441 998.00 | 240 225.00 | 702 490.00 |
VI Groupe et associés | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 298.00 | 496 298.00 | | 496 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 291.00 | 60 291.00 | | 60 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 277.00 | 760 217.00 | 4 060.00 | 764 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 332.00 | 2 340 840.00 | 240 225.00 | 2 601 332.00 |