| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 451.00 | 32 925.00 | 526.00 | 33 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 376.00 | 32 925.00 | 6 451.00 | 39 376.00 |
BT Marchandises | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 377.00 | | 254 377.00 | 254 377.00 |
BZ Autres créances | 205 060.00 | | 205 060.00 | 205 060.00 |
CF Disponibilités | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 794.00 | | 664 794.00 | 664 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 170.00 | 32 925.00 | 671 245.00 | 704 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 764.00 | 588 412.00 | | 195 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 431.00 | 7 351.00 | | 81 431.00 |
DL TOTAL (I) | 387 195.00 | 705 764.00 | | 387 195.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 788.00 | 78 215.00 | | 106 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 262.00 | 68 351.00 | | 77 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 051.00 | 146 684.00 | | 184 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 245.00 | 952 448.00 | | 671 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 051.00 | 146 684.00 | | 184 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 225.00 | 51 679.00 | 563 904.00 | 512 225.00 |
FG Production vendue services | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 425.00 | 51 679.00 | 574 104.00 | 522 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 274.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 274.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | 274.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -996.00 | -456.00 | | -996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 102.00 | 492 484.00 | | 650 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 671.00 | 485 135.00 | | 568 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 431.00 | 7 351.00 | | 81 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 455.00 | | 428.00 | 39 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 507.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507.00 | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507.00 | 39 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 004.00 | | 428.00 | 6 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 296.00 | 629.00 | | 32 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 296.00 | 629.00 | | 32 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 788.00 | 106 788.00 | | 106 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 222 783.00 | 222 783.00 | | 222 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 593.00 | 31 593.00 | | 31 593.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 430.00 | 180 430.00 | | 180 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 362.00 | 465 362.00 | | 465 362.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 051.00 | 184 051.00 | | 184 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 971.00 | | 1 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | 7 482.00 | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 14 810.00 | 14 887.00 | | 14 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 171.00 | 22 658.00 | | 24 171.00 |
YT Sous‐traitance | 59 846.00 | 51 789.00 | | 59 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 466.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 361.00 | 2 437.00 | | 2 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 445.00 | 95 213.00 | | 102 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 301.00 | 47 737.00 | | 80 301.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 409.00 | 96 815.00 | | 107 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |