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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 080.00 | 132 768.00 | 313.00 | 133 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 424.00 | 102 533.00 | 8 891.00 | 111 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 504.00 | 235 301.00 | 329 204.00 | 564 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 074.00 | 49 500.00 | 1 434 574.00 | 1 484 074.00 |
BZ Autres créances | 192 685.00 | | 192 685.00 | 192 685.00 |
CF Disponibilités | 1 052 125.00 | | 1 052 125.00 | 1 052 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 372.00 | 49 500.00 | 2 747 872.00 | 2 797 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 877.00 | 284 801.00 | 3 077 076.00 | 3 361 877.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 137 310.00 | 1 137 310.00 | | 1 137 310.00 |
DH Report à nouveau | -293 950.00 | -287 592.00 | | -293 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 039.00 | -6 358.00 | | 31 039.00 |
DL TOTAL (I) | 874 398.00 | 843 359.00 | | 874 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 117.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 774.00 | 2 173 059.00 | | 1 615 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 380.00 | 561 768.00 | | 586 380.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 15 453.00 | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 678.00 | 2 750 397.00 | | 2 202 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 076.00 | 3 593 757.00 | | 3 077 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 095 800.00 | | 3 095 800.00 | 3 095 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 800.00 | | 3 095 800.00 | 3 095 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 387 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 927.00 | | | 290 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 927.00 | | | 290 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 624 168.00 | | | 1 624 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624 168.00 | | | 1 624 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 333 241.00 | | | -1 333 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 132.00 | 3 330 203.00 | | 4 775 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 093.00 | 3 336 561.00 | | 4 744 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 039.00 | -6 358.00 | | 31 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 056.00 | | 7 616.00 | 2 181 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 808.00 | | 7 616.00 | 103 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944 168.00 | | | 1 944 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 942.00 | 6 359.00 | | 228 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 627.00 | 140.00 | | 132 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 315.00 | 6 218.00 | | 96 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 500.00 | 36 000.00 | | 13 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 678.00 | 36 000.00 | 1 387 178.00 | 1 400 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 678.00 | 36 000.00 | 1 387 178.00 | 1 400 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 387 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 774.00 | 1 615 774.00 | | 1 615 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 435 474.00 | | | 1 435 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
VB T. V. A. | 186 503.00 | | | 186 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 248.00 | 1 696 648.00 | 48 600.00 | 1 745 248.00 |
VW T.V.A. | 326 490.00 | 326 490.00 | | 326 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 553.00 | 2 202 553.00 | | 2 202 553.00 |