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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 553.00 | 11 988.00 | 3 565.00 | 15 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 455.00 | | 620 455.00 | 620 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 328.00 | 58 618.00 | 667 710.00 | 726 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 126 189.00 | | 2 126 189.00 | 2 126 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 890 255.00 | | 1 890 255.00 | 1 890 255.00 |
CF Disponibilités | 33 334.00 | | 33 334.00 | 33 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 029.00 | | 4 063 029.00 | 4 063 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 358.00 | 58 618.00 | 4 730 739.00 | 4 789 358.00 |
CU Autres participations | 52 273.00 | 13 450.00 | 38 823.00 | 52 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | | | 152 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 4 156 379.00 | | | 4 156 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 804.00 | | | -181 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 303.00 | | | 4 142 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 491.00 | | | 528 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 436.00 | | | 588 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 739.00 | | | 4 730 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 436.00 | | | 588 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 45 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 109.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 869.00 | | | 90 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 827.00 | | | 177 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 631.00 | | | 359 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 804.00 | | | -181 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 555.00 | | 102 361.00 | 744 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 587.00 | 726 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 587.00 | 636 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 740.00 | | 97 856.00 | 658 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 635.00 | | 4 504.00 | 52 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 058.00 | 2 697.00 | 120 587.00 | 163 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 576.00 | 603.00 | | 32 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 481.00 | 2 094.00 | 120 587.00 | 130 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 851.00 | 6 599.00 | | 6 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 151.00 | 6 599.00 | 65 300.00 | 72 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 599.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 77 120.00 | 77 120.00 | | 77 120.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 445.00 | 2 043 445.00 | | 2 043 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VI Groupe et associés | 528 491.00 | 528 491.00 | | 528 491.00 |
VP Divers | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 939.00 | 2 139 439.00 | 4 500.00 | 2 143 939.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 436.00 | 588 436.00 | | 588 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
ST Autres comptes | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 617.00 | | | 35 617.00 |
YT Sous‐traitance | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |