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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 706.00 | 588.00 | 118.00 | 706.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 875.00 | 5 443.00 | 433.00 | 5 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 031.00 | 6 031.00 | 32 000.00 | 38 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 331.00 | 129 514.00 | 6 817.00 | 136 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 149.00 | 15 827.00 | 78 322.00 | 94 149.00 |
BZ Autres créances | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
CF Disponibilités | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 336 405.00 | 145 341.00 | 191 064.00 | 336 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 436.00 | 151 372.00 | 223 064.00 | 374 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DG Autres réserves | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
DH Report à nouveau | -143 838.00 | -294 191.00 | | -143 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 107.00 | 150 353.00 | | -3 107.00 |
DL TOTAL (I) | -119 885.00 | -116 778.00 | | -119 885.00 |
DP Provisions pour risques | 144 761.00 | 144 761.00 | | 144 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 761.00 | 144 761.00 | | 144 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 680.00 | 71 799.00 | | 69 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 808.00 | 112 619.00 | | 70 808.00 |
EA Autres dettes | 57 701.00 | 99 823.00 | | 57 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 189.00 | 298 784.00 | | 198 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 064.00 | 326 767.00 | | 223 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 496.00 | | 248 496.00 | 248 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 496.00 | | 248 496.00 | 248 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 517.00 | |
GE Autres charges | | | 11 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 623.00 | 308 154.00 | | 57 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 623.00 | 308 154.00 | | 57 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 1 464.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 1 464.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 484.00 | 306 690.00 | | 56 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 639.00 | 801 166.00 | | 332 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 746.00 | 650 812.00 | | 335 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 107.00 | 150 353.00 | | -3 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 516.00 | 1 515.00 | | 36 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 706.00 | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 809.00 | | 5 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 250.00 | 1 781.00 | | 4 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 1 193.00 | | 4 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 997.00 | 77 517.00 | | 51 997.00 |
6T Sur comptes clients | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 824.00 | 77 517.00 | | 67 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 585.00 | 77 517.00 | | 212 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VB T. V. A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VC Groupe et associés | 49 686.00 | 49 686.00 | | 49 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 158.00 | 177 158.00 | | 177 158.00 |
VW T.V.A. | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 189.00 | 198 189.00 | | 198 189.00 |