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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
BF Prêts | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 517.00 | 30 938.00 | 2 224 578.00 | 2 255 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BZ Autres créances | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
CF Disponibilités | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 790.00 | 30 938.00 | 2 257 851.00 | 2 288 790.00 |
CU Autres participations | 1 634 578.00 | | 1 634 578.00 | 1 634 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 183 928.00 | 1 183 928.00 | | 1 183 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 392.00 | 6 000.00 | | 118 392.00 |
DH Report à nouveau | 132 532.00 | 252 739.00 | | 132 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 340.00 | -7 814.00 | | 398 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 192.00 | 1 434 852.00 | | 1 833 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 654.00 | 434 600.00 | | 45 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 454.00 | 76 570.00 | | 82 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 705.00 | | 1 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 631.00 | 4.00 | | 7 631.00 |
EA Autres dettes | 287 863.00 | 274 600.00 | | 287 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 658.00 | 786 479.00 | | 424 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 851.00 | 2 221 332.00 | | 2 257 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 454.00 | | | 82 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 734.00 | | 89 734.00 | 89 734.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 106.00 | 5 001.00 | | 534 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 766.00 | 12 815.00 | | 135 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 340.00 | -7 814.00 | | 398 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 397.00 | | 86 120.00 | 2 169 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 459.00 | | 86 120.00 | 2 138 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 675.00 | 3 263.00 | | 27 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 675.00 | 3 263.00 | | 27 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 864.00 | 287 864.00 | | 287 864.00 |
UP Prêts | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
VI Groupe et associés | 56 454.00 | 56 454.00 | | 56 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 946.00 | | | 788 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 149.00 | 612 149.00 | | 612 149.00 |
VW T.V.A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 659.00 | 424 659.00 | | 424 659.00 |