| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 341.00 | 17 287.00 | 562 054.00 | 579 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BZ Autres créances | 274 350.00 | | 274 350.00 | 274 350.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 405.00 | | 276 405.00 | 276 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 747.00 | 17 287.00 | 838 460.00 | 855 747.00 |
CU Autres participations | 562 054.00 | | 562 054.00 | 562 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 400.00 | 95 000.00 | | 548 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 4 381.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 516.00 | 40 419.00 | | 281 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 376.00 | 246 215.00 | | -4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 835 039.00 | 386 016.00 | | 835 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 14 722.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420.00 | 17 828.00 | | 3 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 460.00 | 403 845.00 | | 838 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 420.00 | 17 828.00 | | 3 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | 242 600.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | 237 461.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 850.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304.00 | 262 925.00 | | 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681.00 | 16 710.00 | | 4 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 376.00 | 246 215.00 | | -4 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 942.00 | | 453 400.00 | 125 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 654.00 | | 453 400.00 | 108 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 499.00 | 2 789.00 | | 14 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 499.00 | 2 789.00 | | 14 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 350.00 | 274 350.00 | | 274 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 516.00 | 275 516.00 | | 275 516.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |