| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 728 564.00 | | 22 728 564.00 | 22 728 564.00 |
BZ Autres créances | 7 946 727.00 | | 7 946 727.00 | 7 946 727.00 |
CF Disponibilités | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 958 884.00 | | 7 958 884.00 | 7 958 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 687 447.00 | | 30 687 447.00 | 30 687 447.00 |
CU Autres participations | 22 718 222.00 | | 22 718 222.00 | 22 718 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 845 000.00 | 8 845 000.00 | | 8 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 884 500.00 | 862 044.00 | | 884 500.00 |
DG Autres réserves | 9 006 531.00 | 7 718 840.00 | | 9 006 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 399 310.00 | 4 405 898.00 | | 4 399 310.00 |
DL TOTAL (I) | 23 135 341.00 | 21 831 781.00 | | 23 135 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062 439.00 | 7 967 094.00 | | 7 062 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 667.00 | 659 958.00 | | 489 667.00 |
EA Autres dettes | | 2 000 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 552 106.00 | 10 725 247.00 | | 7 552 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 687 447.00 | 32 557 029.00 | | 30 687 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 726 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 631 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 816 005.00 | 4 809 259.00 | | 4 816 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 695.00 | 403 362.00 | | 416 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 399 310.00 | 4 405 898.00 | | 4 399 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 728 563.00 | | | 22 728 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 728 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 728 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 728 563.00 | | | 22 728 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 062 439.00 | 1 057 366.00 | 3 999 371.00 | 7 062 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 667.00 | 489 667.00 | | 489 667.00 |
UP Prêts | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
VC Groupe et associés | 7 946 727.00 | 7 946 727.00 | | 7 946 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 196.00 | | | 98 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 002 851.00 | | | 1 002 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 957 068.00 | 7 946 727.00 | 10 341.00 | 7 957 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 552 106.00 | 1 547 033.00 | 3 999 371.00 | 7 552 106.00 |