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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 893.00 | 26 438.00 | 1 454.00 | 27 893.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 146.00 | 26 438.00 | 35 707.00 | 62 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 160.00 | 26 438.00 | 35 721.00 | 62 160.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 250 000.00 | 7 250 000.00 | | 7 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
DH Report à nouveau | -12 810 838.00 | -12 761 257.00 | | -12 810 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 286.00 | -49 581.00 | | -109 286.00 |
DL TOTAL (I) | -5 618 660.00 | -5 509 374.00 | | -5 618 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 597 894.00 | 5 539 400.00 | | 5 597 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | 972.00 | | 56 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 654 381.00 | 5 540 435.00 | | 5 654 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 721.00 | 31 061.00 | | 35 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 654 381.00 | 5 113 216.00 | | 5 654 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | 1.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1.00 | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 348.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 34 348.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 153.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 6 153.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 439.00 | 34 355.00 | | 131 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 725.00 | 83 937.00 | | 240 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 286.00 | -49 581.00 | | -109 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764.00 | | | 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 14.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 351.00 | | 130 351.00 | 130 351.00 |
6T Sur comptes clients | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 789.00 | | 130 351.00 | 156 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 789.00 | | 130 351.00 | 156 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 130 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 798 656.00 | 1 798 656.00 | | 1 798 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 487.00 | 56 487.00 | | 56 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
VC Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 3 799 238.00 | 3 799 238.00 | | 3 799 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 654 381.00 | 5 654 381.00 | | 5 654 381.00 |