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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 394.00 | 67 310.00 | 33 083.00 | 100 394.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 213.00 | 67 569.00 | 34 643.00 | 102 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 472.00 | | 51 472.00 | 51 472.00 |
072 Créances – Autres | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
084 Disponibilités | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 282.00 | | 119 282.00 | 119 282.00 |
110 Total général Actif | 221 495.00 | 67 569.00 | 153 926.00 | 221 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 693.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 906.00 | | | 280 906.00 |
222 Production stockée | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
230 Autres produits | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 451.00 | | | 297 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 970.00 | | | 86 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 579.00 | | | 74 579.00 |
252 Charges sociales | 44 048.00 | | | 44 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 945.00 | | | 303 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 493.00 | | | -6 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194.00 | | | 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 613.00 | | | 114 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |