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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 227.00 | 69 340.00 | 21 886.00 | 91 227.00 |
AP Constructions | 365 352.00 | 320 974.00 | 44 378.00 | 365 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 871 723.00 | 2 597 516.00 | 1 274 207.00 | 3 871 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 098.00 | 263 141.00 | 31 957.00 | 295 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 626 068.00 | 3 250 971.00 | 1 375 097.00 | 4 626 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 512.00 | | 307 512.00 | 307 512.00 |
BN En cours de production de biens | 705 353.00 | | 705 353.00 | 705 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 625.00 | | 2 181 625.00 | 2 181 625.00 |
BZ Autres créances | 291 709.00 | | 291 709.00 | 291 709.00 |
CF Disponibilités | 2 749 883.00 | | 2 749 883.00 | 2 749 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241 621.00 | | 6 241 621.00 | 6 241 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 867 689.00 | 3 250 971.00 | 7 616 718.00 | 10 867 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 318 622.00 | 3 124 416.00 | | 3 318 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 076.00 | 194 206.00 | | 656 076.00 |
DL TOTAL (I) | 4 524 698.00 | 3 868 622.00 | | 4 524 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 714.00 | 3 555 737.00 | | 2 657 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 976.00 | 370 151.00 | | 428 976.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 64.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 020.00 | 3 931 222.00 | | 3 092 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 616 718.00 | 7 799 844.00 | | 7 616 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 020.00 | 3 931 222.00 | | 3 092 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 760 810.00 | 638 795.00 | 14 399 605.00 | 13 760 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 760 810.00 | 638 795.00 | 14 399 605.00 | 13 760 810.00 |
FM Production stockée | | | -674 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 749 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 930 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 362 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 879 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 479.00 | 63 872.00 | | 22 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 124.00 | 2.00 | | 19 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 124.00 | 2.00 | | 19 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 124.00 | -2.00 | | -19 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 499.00 | 84 483.00 | | 242 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 814 889.00 | 13 234 411.00 | | 13 814 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 158 813.00 | 13 040 205.00 | | 13 158 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 076.00 | 194 206.00 | | 656 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 928.00 | 6 997.00 | | 6 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 472.00 | | 995 596.00 | 3 630 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 626 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 534 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 883.00 | | 41 344.00 | 49 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 373.00 | | 954 252.00 | 3 580 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 847.00 | 253 123.00 | | 2 997 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 583.00 | 21 757.00 | | 47 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 265.00 | 231 366.00 | | 2 950 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657 714.00 | 2 657 714.00 | | 2 657 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 877.00 | 90 877.00 | | 90 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 368.00 | 174 368.00 | | 174 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 181 625.00 | 2 181 625.00 | | 2 181 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 622.00 | 228 622.00 | | 228 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 479 091.00 | 2 479 091.00 | | 2 479 091.00 |
VW T.V.A. | 130 224.00 | 130 224.00 | | 130 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 020.00 | 3 092 020.00 | | 3 092 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 293.00 | 46 364.00 | | 31 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 659 847.00 | 86 420.00 | | 659 847.00 |
ST Autres comptes | 331 633.00 | 365 115.00 | | 331 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 646.00 | 54 127.00 | | 41 646.00 |
YT Sous‐traitance | 8 266 248.00 | 8 354 411.00 | | 8 266 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 294.00 | 99 341.00 | | 63 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 315.00 | 65 692.00 | | 34 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 608.00 | 112 056.00 | | 65 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 752 190.00 | 2 333 513.00 | | 2 752 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 940 592.00 | 2 190 022.00 | | 1 940 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 362 668.00 | 8 959 413.00 | | 9 362 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |