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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777.00 | 5 778.00 | 1 000.00 | 6 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 573.00 | 5 778.00 | 778 796.00 | 784 573.00 |
BZ Autres créances | 612 150.00 | | 612 150.00 | 612 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 166 277.00 | | 166 277.00 | 166 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 427.00 | | 828 427.00 | 828 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 000.00 | 5 778.00 | 1 607 222.00 | 1 613 000.00 |
CU Autres participations | 777 796.00 | | 777 796.00 | 777 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 650.00 | 312 650.00 | | 312 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
DG Autres réserves | 1 219 235.00 | 1 187 287.00 | | 1 219 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 942.00 | 61 948.00 | | 28 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 450.00 | 1 601 509.00 | | 1 600 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345.00 | 2 514.00 | | 3 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 268.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143.00 | 219.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 772.00 | 4 002.00 | | 6 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 222.00 | 1 605 510.00 | | 1 607 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 772.00 | 4 002.00 | | 6 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 252.00 | 10 082.00 | | 17 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 249.00 | -7 299.00 | | -11 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 801.00 | 105 684.00 | | 76 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 859.00 | 43 737.00 | | 47 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 942.00 | 61 948.00 | | 28 942.00 |