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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AP Constructions | 284 500.00 | 64 527.00 | 219 973.00 | 284 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 2 307.00 | 724.00 | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 541.00 | 182 674.00 | 6 867.00 | 189 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BF Prêts | 74 531.00 | | 74 531.00 | 74 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 634.00 | 273 092.00 | 314 543.00 | 587 634.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 552.00 | | 26 552.00 | 26 552.00 |
BZ Autres créances | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 477.00 | | 102 477.00 | 102 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 111.00 | 273 092.00 | 417 020.00 | 690 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 531.00 | | | 74 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 889.00 | 94 710.00 | | 107 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 648.00 | 13 179.00 | | 3 648.00 |
DL TOTAL (I) | 155 537.00 | 151 889.00 | | 155 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 558.00 | 191 693.00 | | 173 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 205.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 708.00 | 79 643.00 | | 59 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 429.00 | 31 948.00 | | 20 429.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 2 258.00 | | 1 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 200.00 | 64 320.00 | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 483.00 | 370 067.00 | | 261 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 020.00 | 521 956.00 | | 417 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 781.00 | 370 067.00 | | 106 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 623.00 | 293 681.00 | 466 305.00 | 172 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 623.00 | 293 681.00 | 466 305.00 | 172 623.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -7 637.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 396.00 | 345 457.00 | | 441 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 748.00 | 332 278.00 | | 437 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 648.00 | 13 179.00 | | 3 648.00 |