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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
AP Constructions | 98 019.00 | 67 941.00 | 30 078.00 | 98 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 924.00 | 75 668.00 | 22 257.00 | 97 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 204.00 | 265 746.00 | 151 459.00 | 417 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 000.00 | 413 955.00 | 226 045.00 | 640 000.00 |
BT Marchandises | 282 930.00 | | 282 930.00 | 282 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 961.00 | | 131 961.00 | 131 961.00 |
BZ Autres créances | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
CF Disponibilités | 816 406.00 | | 816 406.00 | 816 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 395.00 | | 1 285 395.00 | 1 285 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 395.00 | 413 955.00 | 1 511 440.00 | 1 925 395.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 924 491.00 | 870 069.00 | | 924 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 037.00 | 64 422.00 | | 225 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 527.00 | 945 491.00 | | 1 160 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 699.00 | 37 451.00 | | 16 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 620.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 707.00 | 131 539.00 | | 139 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 862.00 | 156 895.00 | | 193 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 912.00 | 326 506.00 | | 350 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 440.00 | 1 271 996.00 | | 1 511 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 912.00 | 309 807.00 | | 350 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 841.00 | | 6 159.00 | 633 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 310.00 | | 5 838.00 | 607 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331.00 | | 321.00 | 1 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 128.00 | 52 827.00 | | 361 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 528.00 | 52 827.00 | | 356 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 862.00 | 193 862.00 | | 193 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 131 961.00 | 131 961.00 | | 131 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 380.00 | 186 059.00 | 1 321.00 | 187 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 912.00 | 350 912.00 | | 350 912.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |