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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 752.00 | 4 747.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 665.00 | 127 017.00 | 180 648.00 | 307 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 266 110.00 | | 266 110.00 | 266 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 671 530.00 | 52 800.00 | 1 618 730.00 | 1 671 530.00 |
BF Prêts | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 470 902.00 | 546 066.00 | 6 924 835.00 | 7 470 902.00 |
BT Marchandises | 14 279.00 | | 14 279.00 | 14 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
BZ Autres créances | 979 306.00 | | 979 306.00 | 979 306.00 |
CF Disponibilités | 63 161.00 | | 63 161.00 | 63 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 976.00 | | 1 140 976.00 | 1 140 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 878.00 | 546 066.00 | 8 065 811.00 | 8 611 878.00 |
CU Autres participations | 5 191 516.00 | 360 000.00 | 4 831 516.00 | 5 191 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 587.00 | 963 223.00 | | 1 129 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 703.00 | 166 364.00 | | -62 703.00 |
DK Provisions réglementées | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 284.00 | 1 191 987.00 | | 1 129 284.00 |
DP Provisions pour risques | 113 286.00 | 44 870.00 | | 113 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 286.00 | 44 870.00 | | 113 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 320.00 | 1 073 001.00 | | 1 473 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470 869.00 | 4 392 109.00 | | 4 470 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 106.00 | 426 910.00 | | 240 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 944.00 | 604 127.00 | | 638 944.00 |
EA Autres dettes | | 10 376.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 823 241.00 | 6 511 585.00 | | 6 823 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 811.00 | 7 748 443.00 | | 8 065 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 470 869.00 | | | 4 470 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 797.00 | | 23 797.00 | 23 797.00 |
FG Production vendue services | 3 110 525.00 | | 3 110 525.00 | 3 110 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 322.00 | | 3 134 322.00 | 3 134 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 416.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 887.00 | | | 29 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 881 518.00 | | | 881 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911 405.00 | 82 750.00 | | 911 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 1 033.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881 518.00 | 82 876.00 | | 881 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 454.00 | 83 909.00 | | 882 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 950.00 | -1 159.00 | | 28 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 765.00 | 69 776.00 | | -109 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 528 073.00 | 3 334 446.00 | | 4 528 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 777.00 | 3 168 082.00 | | 4 590 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 703.00 | 166 364.00 | | -62 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 425 927.00 | | 1 566 296.00 | 7 425 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 791.00 | 6 886 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521 321.00 | 7 470 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201 529.00 | 577 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 752.00 | | 1 070 049.00 | 708 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709 674.00 | | 496 246.00 | 6 709 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 684.00 | 76 563.00 | 27 982.00 | 84 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 2 500.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 432.00 | 74 063.00 | 27 982.00 | 84 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 870.00 | 68 416.00 | | 44 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 800.00 | 228 000.00 | | 184 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 070.00 | 296 416.00 | | 248 070.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | 228 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 287 781.00 | 4 287 781.00 | | 4 287 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 106.00 | 240 106.00 | | 240 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 550.00 | 141 550.00 | | 141 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 235.00 | 412 235.00 | | 412 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 671 530.00 | 1 671 530.00 | | 1 671 530.00 |
UP Prêts | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
VC Groupe et associés | 893 603.00 | 893 603.00 | | 893 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 472 139.00 | 259 267.00 | 1 038 201.00 | 1 472 139.00 |
VI Groupe et associés | 183 087.00 | 183 087.00 | | 183 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 767.00 | | | 191 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 148.00 | 2 735 066.00 | 23 082.00 | 2 758 148.00 |
VW T.V.A. | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 823 241.00 | 5 610 368.00 | 1 038 201.00 | 6 823 241.00 |