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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 836.00 | 303 199.00 | 90 637.00 | 393 836.00 |
040 Immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 241.00 | 303 386.00 | 90 854.00 | 394 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
060 Stock marchandises | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
072 Créances – Autres | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
084 Disponibilités | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 294.00 | | 60 294.00 | 60 294.00 |
110 Total général Actif | 454 535.00 | 303 386.00 | 151 148.00 | 454 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 916.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 182.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 670.00 | | | 311 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 951.00 | | | 951.00 |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 968.00 | | | 312 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 333.00 | | | 196 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 057.00 | | | -3 057.00 |
242 Autres charges externes. | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 158.00 | | | 44 158.00 |
252 Charges sociales | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 930.00 | | | 322 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 962.00 | | | -9 962.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 595.00 | | | -9 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 388 488.00 | | | 388 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |