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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 161.00 | 3 750.00 | 3 412.00 | 7 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 212.00 | 3 750.00 | 334 462.00 | 338 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 242.00 | | 448 242.00 | 448 242.00 |
BZ Autres créances | 712 625.00 | | 712 625.00 | 712 625.00 |
CF Disponibilités | 476 038.00 | | 476 038.00 | 476 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 414.00 | | 1 651 414.00 | 1 651 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 626.00 | 3 750.00 | 1 985 876.00 | 1 989 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
CU Autres participations | 299 034.00 | | 299 034.00 | 299 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 631.00 | 65 631.00 | | 65 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
DG Autres réserves | 1 362 067.00 | 1 289 314.00 | | 1 362 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 121.00 | 92 762.00 | | 37 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 231.00 | 1 486 119.00 | | 1 503 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 965.00 | 261 515.00 | | 281 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 945.00 | 52 585.00 | | 49 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 705.00 | 121 474.00 | | 150 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 645.00 | 435 573.00 | | 482 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 876.00 | 1 921 692.00 | | 1 985 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 645.00 | 435 573.00 | | 482 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 622.00 | | 356 622.00 | 356 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 622.00 | | 356 622.00 | 356 622.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 454.00 | 82 457.00 | | 62 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 627.00 | 15 487.00 | | 12 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 064.00 | 446 934.00 | | 357 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 943.00 | 354 172.00 | | 319 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 121.00 | 92 762.00 | | 37 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 362.00 | 32 878.00 | | 43 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 069.00 | | 16 992.00 | 161 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 14 000.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | | 2 992.00 | 4 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 899.00 | | | 148 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 386.00 | 364.00 | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 386.00 | 364.00 | | 3 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 448 242.00 | 448 242.00 | | 448 242.00 |
VB T. V. A. | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VC Groupe et associés | 694 019.00 | 694 019.00 | | 694 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 281 965.00 | 281 965.00 | | 281 965.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 393.00 | 1 185 393.00 | | 1 185 393.00 |
VW T.V.A. | 77 009.00 | 77 009.00 | | 77 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 645.00 | 482 645.00 | | 482 645.00 |