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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 208.00 | 12 981.00 | 66 227.00 | 79 208.00 |
040 Immobilisations financières | 795 120.00 | | 795 120.00 | 795 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 578.00 | 14 231.00 | 861 347.00 | 875 578.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 713.00 | | 35 713.00 | 35 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 180 306.00 | | 1 180 306.00 | 1 180 306.00 |
072 Créances – Autres | 1 451 396.00 | | 1 451 396.00 | 1 451 396.00 |
084 Disponibilités | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 690 689.00 | | 2 690 689.00 | 2 690 689.00 |
110 Total général Actif | 3 566 268.00 | 14 231.00 | 3 552 037.00 | 3 566 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 739 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 594 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 343 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 753 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 193 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 209 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 552 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 012.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
230 Autres produits | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 573 270.00 | | | 1 573 270.00 |
242 Autres charges externes. | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 430.00 | | | 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 540 974.00 | | | 540 974.00 |
252 Charges sociales | 358 535.00 | | | 358 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 534.00 | | | 17 534.00 |
262 Autres charges | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 980 100.00 | | | 980 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 593 169.00 | | | 593 169.00 |
280 Produits financiers | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
294 Charges financières | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 139.00 | | | 33 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 594 609.00 | | | 594 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 374.00 | | | 857 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 311 867.00 | | | 311 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 245.00 | | | 1 245.00 |