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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861.00 | 3 489.00 | 1 372.00 | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 875.00 | 13 723.00 | 7 152.00 | 20 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 587.00 | 17 912.00 | 30 674.00 | 48 587.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BZ Autres créances | 35 874.00 | | 35 874.00 | 35 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 315 564.00 | | 315 564.00 | 315 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 393.00 | | 354 393.00 | 354 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 980.00 | 17 912.00 | 385 068.00 | 402 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DH Report à nouveau | 431 879.00 | 355 768.00 | | 431 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 398.00 | 76 111.00 | | -174 398.00 |
DL TOTAL (I) | 287 876.00 | 462 274.00 | | 287 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302.00 | 21 991.00 | | 2 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031.00 | 1 888.00 | | 19 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | 132 470.00 | | 59 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 998.00 | 29 276.00 | | 8 998.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 192.00 | 185 624.00 | | 97 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 068.00 | 647 898.00 | | 385 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 253.00 | 3 660.00 | | 14 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 553.00 | 3 660.00 | | 13 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 971.00 | 38 821.00 | 2 150.00 | 40 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 192.00 | 97 192.00 | | 97 192.00 |