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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 216.00 | 63 734.00 | 63 483.00 | 127 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 778.00 | | 63 778.00 | 63 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 862.00 | 68 152.00 | 192 710.00 | 260 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 339.00 | 9 854.00 | 64 485.00 | 74 339.00 |
BZ Autres créances | 185 182.00 | | 185 182.00 | 185 182.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 511.00 | 9 854.00 | 255 657.00 | 265 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 373.00 | 78 005.00 | 448 368.00 | 526 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 811.00 | 133 811.00 | | 133 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
DG Autres réserves | 199 487.00 | 276 978.00 | | 199 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 298.00 | -77 491.00 | | -77 298.00 |
DL TOTAL (I) | 300 519.00 | 377 816.00 | | 300 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 556.00 | 11 197.00 | | 50 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 201.00 | 20 291.00 | | 24 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 814.00 | 42 910.00 | | 37 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 534.00 | 31 660.00 | | 31 534.00 |
EA Autres dettes | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 849.00 | 110 757.00 | | 147 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 368.00 | 488 574.00 | | 448 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 104 370.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 47 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 763.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 475.00 | | | 24 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719.00 | -5 759.00 | | 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 626.00 | 60 350.00 | | 73 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 924.00 | 137 840.00 | | 150 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 298.00 | -77 491.00 | | -77 298.00 |