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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AP Constructions | 100 487.00 | 70 300.00 | 30 187.00 | 100 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 414.00 | 65 414.00 | | 65 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 158.00 | 213 668.00 | 38 489.00 | 252 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 507.00 | 350 831.00 | 68 676.00 | 419 507.00 |
BT Marchandises | 203 680.00 | | 203 680.00 | 203 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 987.00 | | 227 987.00 | 227 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 494.00 | 350 831.00 | 296 663.00 | 647 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 356 393.00 | 356 393.00 | | 356 393.00 |
DH Report à nouveau | -422 314.00 | -422 314.00 | | -422 314.00 |
DL TOTAL (I) | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 161.00 | 213 161.00 | | 213 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 584.00 | 241 584.00 | | 241 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 663.00 | 296 663.00 | | 296 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 584.00 | 241 584.00 | | 241 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 507.00 | | | 419 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 059.00 | | | 418 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 831.00 | | | 350 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 383.00 | | | 349 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 213 161.00 | 213 161.00 | | 213 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VP Divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 584.00 | 241 584.00 | | 241 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |