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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 583.00 | | 238 583.00 | 238 583.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
028 Immobilisations corporelles | 371 366.00 | 184 033.00 | 187 332.00 | 371 366.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 922.00 | 201 858.00 | 426 064.00 | 627 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
060 Stock marchandises | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
072 Créances – Autres | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 146 949.00 | | 146 949.00 | 146 949.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 558.00 | | 236 558.00 | 236 558.00 |
110 Total général Actif | 864 479.00 | 201 858.00 | 662 622.00 | 864 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 898.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 662 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 394.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 478.00 | |