| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 213.00 | 470.00 | 6 683.00 |
AH Fonds commercial | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 277.00 | 8 985.00 | 6 291.00 | 15 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 485.00 | 99 861.00 | 11 624.00 | 111 485.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 546.00 | 115 060.00 | 134 485.00 | 249 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 817.00 | 3 898.00 | 286 919.00 | 290 817.00 |
BN En cours de production de biens | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 390.00 | | 102 390.00 | 102 390.00 |
BT Marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 159.00 | 30 709.00 | 9 450.00 | 40 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 933.00 | 109 392.00 | 745 541.00 | 854 933.00 |
BZ Autres créances | 299 965.00 | | 299 965.00 | 299 965.00 |
CF Disponibilités | 235 986.00 | | 235 986.00 | 235 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 681.00 | 144 000.00 | 1 761 681.00 | 1 905 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 227.00 | 259 060.00 | 1 896 167.00 | 2 155 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 460.00 | | | 28 460.00 |
DH Report à nouveau | 465 684.00 | | | 465 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
DK Provisions réglementées | 94.00 | | | 94.00 |
DL TOTAL (I) | 857 035.00 | | | 857 035.00 |
DP Provisions pour risques | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 365.00 | | | 656 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 062.00 | | | 207 062.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 696.00 | | | 106 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 379.00 | | | 977 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 167.00 | | | 1 896 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 179.00 | | | 975 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 382.00 | | 427 382.00 | 427 382.00 |
FD Production vendue biens | 2 239 590.00 | 27 665.00 | 2 267 255.00 | 2 239 590.00 |
FG Production vendue services | 374 723.00 | | 374 723.00 | 374 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 696.00 | 27 665.00 | 3 069 361.00 | 3 041 696.00 |
FM Production stockée | | | -43 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 939.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270 763.00 | | | 270 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 735.00 | | | 64 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 582.00 | | | 336 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306 687.00 | | | 306 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 253.00 | | | 372 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 670.00 | | | -35 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 490.00 | | | 3 434 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 294.00 | | | 3 356 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 546.00 | | 7 653.00 | 249 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 357.00 | 420.00 | 41 500.00 | 7 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 357.00 | 106 707.00 | 143 135.00 | 7 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 287.00 | 18 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 763.00 | | 5 753.00 | 126 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 020.00 | | 1 900.00 | 40 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 060.00 | 4 685.00 | 106 464.00 | 115 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 213.00 | 173.00 | | 6 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 847.00 | 4 512.00 | 106 464.00 | 108 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95.00 | 203.00 | | 95.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 752.00 | 18 520.00 | 61 752.00 | 61 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 847.00 | 18 723.00 | 61 752.00 | 61 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 520.00 | 21 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 957.00 | 362 957.00 | | 362 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 200.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 799.00 | | | 608 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 506.00 | | | 271 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 128.00 | 789 290.00 | 165 838.00 | 955 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 744.00 | 583 744.00 | | 583 744.00 |