| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 621.00 | 304 171.00 | 77 450.00 | 381 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 720.00 | 37 432.00 | 288.00 | 37 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 015.00 | 211 814.00 | 47 201.00 | 259 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 638.00 | 553 416.00 | 130 222.00 | 683 638.00 |
BT Marchandises | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BZ Autres créances | 42 005.00 | 467.00 | 41 538.00 | 42 005.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 446 687.00 | | 446 687.00 | 446 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 954.00 | 467.00 | 591 487.00 | 591 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 592.00 | 553 883.00 | 721 709.00 | 1 275 592.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 529 622.00 | 494 791.00 | | 529 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 265.00 | 34 831.00 | | 38 265.00 |
DL TOTAL (I) | 576 302.00 | 538 037.00 | | 576 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 3 630.00 | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 374.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 250.00 | 17 388.00 | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 406.00 | 90 393.00 | | 145 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 709.00 | 628 430.00 | | 721 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | 31.00 | | 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | 31.00 | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 245.00 | 31.00 | | 2 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 5 701.00 | | 8 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 281.00 | 483 043.00 | | 602 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 015.00 | 448 213.00 | | 564 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 265.00 | 34 831.00 | | 38 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
ST Autres comptes | 87 792.00 | | | 87 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 115 820.00 | | | 115 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 220.00 | | | 314 220.00 |