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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 074.00 | 43 354.00 | 720.00 | 44 074.00 |
AP Constructions | 162 425.00 | 118 718.00 | 43 707.00 | 162 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 770.00 | 558 650.00 | 282 120.00 | 840 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 449.00 | 623 629.00 | 197 820.00 | 821 449.00 |
BF Prêts | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 212.00 | 1 344 351.00 | 635 862.00 | 1 980 212.00 |
BT Marchandises | 6 877 218.00 | 93 348.00 | 6 783 870.00 | 6 877 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 926 874.00 | 33 477.00 | 2 893 397.00 | 2 926 874.00 |
BZ Autres créances | 1 309 554.00 | | 1 309 554.00 | 1 309 554.00 |
CF Disponibilités | 1 840 628.00 | | 1 840 628.00 | 1 840 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 007 867.00 | 126 825.00 | 12 881 041.00 | 13 007 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 988 079.00 | 1 471 176.00 | 13 516 904.00 | 14 988 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 353 149.00 | | | 2 353 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 788.00 | | | 388 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 500.00 | | | 3 073 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 241.00 | | | 1 506 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726 649.00 | | | 3 726 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 673.00 | | | 132 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 157.00 | | | 3 882 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 103.00 | | | 746 103.00 |
EA Autres dettes | 443 695.00 | | | 443 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 443 404.00 | | | 10 443 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 516 904.00 | | | 13 516 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 310 731.00 | | | 10 310 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924 439.00 | | | 924 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 884 399.00 | | 32 884 399.00 | 32 884 399.00 |
FG Production vendue services | 3 318 125.00 | | 3 318 125.00 | 3 318 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 202 524.00 | | 36 202 524.00 | 36 202 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 546 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 707 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 857 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 840.00 | |
GE Autres charges | | | 14 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 802 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 744 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 169.00 | | | 129 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 426.00 | | | 52 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 051.00 | | | -50 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 450.00 | | | 76 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 074.00 | | | 164 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 549 056.00 | | | 36 549 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 160 268.00 | | | 36 160 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 788.00 | | | 388 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 494.00 | | 314 128.00 | 1 710 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 553.00 | 111 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 410.00 | 1 980 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 857.00 | 1 824 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 074.00 | | | 44 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 371.00 | | 314 128.00 | 1 514 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 048.00 | | | 152 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 677.00 | 113 583.00 | 2 909.00 | 1 233 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 704.00 | 650.00 | | 42 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 973.00 | 112 933.00 | 2 909.00 | 1 190 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 470.00 | 93 348.00 | 75 470.00 | 75 470.00 |
6T Sur comptes clients | 33 507.00 | 1 841.00 | 1 870.00 | 33 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 976.00 | 95 189.00 | 77 340.00 | 108 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 976.00 | 95 189.00 | 77 340.00 | 108 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 882 157.00 | 3 882 157.00 | | 3 882 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 516.00 | 196 516.00 | | 196 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 130.00 | 345 130.00 | | 345 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 730.00 | 83 730.00 | | 83 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 695.00 | 443 695.00 | | 443 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UP Prêts | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 913.00 | | 93 913.00 | 93 913.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 144.00 | 2 883 144.00 | | 2 883 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
VB T. V. A. | 153 637.00 | 153 637.00 | | 153 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 498 708.00 | 1 498 708.00 | | 1 498 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 726 649.00 | 3 726 649.00 | | 3 726 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 151 729.00 | 1 151 729.00 | | 1 151 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 297.00 | 42 297.00 | | 42 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 220.00 | 4 278 725.00 | 111 495.00 | 4 390 220.00 |
VW T.V.A. | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 310 732.00 | 10 310 732.00 | | 10 310 732.00 |