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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 48.00 | 1 702.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 529 145.00 | | 529 145.00 | 529 145.00 |
AP Constructions | 138 152.00 | 138 152.00 | | 138 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 379.00 | 216 244.00 | 42 135.00 | 258 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 422.00 | 145 440.00 | 38 982.00 | 184 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 818.00 | 499 884.00 | 622 933.00 | 1 122 818.00 |
BT Marchandises | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 946.00 | 50 323.00 | 43 623.00 | 93 946.00 |
BZ Autres créances | 277 525.00 | | 277 525.00 | 277 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 153 596.00 | | 153 596.00 | 153 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 870.00 | 50 323.00 | 608 547.00 | 658 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 688.00 | 550 207.00 | 1 231 481.00 | 1 781 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 526 104.00 | 464 156.00 | | 526 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 854.00 | 181 948.00 | | 151 854.00 |
DL TOTAL (I) | 686 757.00 | 654 904.00 | | 686 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 608.00 | 372 473.00 | | 324 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 845.00 | 8 436.00 | | 34 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 910.00 | 89 516.00 | | 108 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 330.00 | 68 842.00 | | 76 330.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 147.00 | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 723.00 | 539 412.00 | | 544 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 481.00 | 1 194 316.00 | | 1 231 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 720.00 | 344 642.00 | | 306 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 946.00 | | 33 652.00 | 1 116 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 780.00 | 1 122 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 780.00 | 580 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 145.00 | | 1 750.00 | 529 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 831.00 | | 31 902.00 | 576 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 818.00 | 29 846.00 | 27 780.00 | 497 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 818.00 | 29 798.00 | 27 780.00 | 497 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 323.00 | 20 000.00 | | 30 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 323.00 | 20 000.00 | | 30 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 323.00 | 20 000.00 | | 30 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 910.00 | 108 910.00 | | 108 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
UX Autres créances clients | 93 946.00 | 93 946.00 | | 93 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VC Groupe et associés | 233 702.00 | 233 702.00 | | 233 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 678.00 | 78 675.00 | 238 003.00 | 316 678.00 |
VI Groupe et associés | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 200.00 | 390 250.00 | 10 950.00 | 401 200.00 |
VW T.V.A. | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 723.00 | 306 720.00 | 238 003.00 | 544 723.00 |