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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AP Constructions | 54 300.00 | 21 981.00 | 32 319.00 | 54 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 883.00 | 631 406.00 | 313 477.00 | 944 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 617.00 | 496 704.00 | 141 913.00 | 638 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 200.00 | 1 153 514.00 | 598 686.00 | 1 752 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 788.00 | | 70 788.00 | 70 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 890 806.00 | | 4 890 806.00 | 4 890 806.00 |
BZ Autres créances | 1 185 374.00 | | 1 185 374.00 | 1 185 374.00 |
CF Disponibilités | 3 879 109.00 | | 3 879 109.00 | 3 879 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 039 843.00 | | 10 039 843.00 | 10 039 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 792 044.00 | 1 153 514.00 | 10 638 530.00 | 11 792 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 329 819.00 | | | 2 329 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 604.00 | | | 1 107 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 987 423.00 | | | 3 987 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 026.00 | | | 2 588 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 561.00 | | | 3 166 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 743.00 | | | 883 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 107.00 | | | 6 651 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 638 530.00 | | | 10 638 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 610 682.00 | | | 6 610 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 461.00 | | 221 461.00 | 221 461.00 |
FG Production vendue services | 14 748 090.00 | | 14 748 090.00 | 14 748 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 969 552.00 | | 14 969 552.00 | 14 969 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 993 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 603 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 321.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 517 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 515.00 | | | 396 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 038 217.00 | | | 15 038 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 930 612.00 | | | 13 930 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 604.00 | | | 1 107 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 961.00 | | | 31 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 121.00 | | 196 556.00 | 1 677 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 530.00 | 19 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 477.00 | 1 752 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 193.00 | 94 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 753.00 | 1 637 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 086.00 | | | 98 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 069.00 | | 194 484.00 | 1 560 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 966.00 | | 2 072.00 | 18 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 136.00 | 171 325.00 | 119 947.00 | 1 102 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 617.00 | | 3 193.00 | 6 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 519.00 | 171 325.00 | 116 753.00 | 1 095 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 561.00 | 3 166 561.00 | | 3 166 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 393.00 | 102 393.00 | | 102 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126 303.00 | 126 303.00 | | 126 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
UX Autres créances clients | 4 890 806.00 | 4 890 806.00 | | 4 890 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 217 063.00 | 217 063.00 | | 217 063.00 |
VC Groupe et associés | 964 245.00 | 964 245.00 | | 964 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 588 026.00 | 2 547 601.00 | 40 424.00 | 2 588 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 038.00 | | | 77 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 522.00 | 6 087 134.00 | 9 388.00 | 6 096 522.00 |
VW T.V.A. | 645 363.00 | 645 363.00 | | 645 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 107.00 | 6 610 682.00 | 40 424.00 | 6 651 107.00 |