| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 569.00 | 95 831.00 | 56 738.00 | 152 569.00 |
AP Constructions | 961 716.00 | 229 244.00 | 732 472.00 | 961 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 788 278.00 | 19 413 751.00 | 12 374 527.00 | 31 788 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 831 461.00 | 5 945 151.00 | 5 886 310.00 | 11 831 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 074 775.00 | | 7 074 775.00 | 7 074 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 877.00 | | 175 877.00 | 175 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 594 672.00 | 29 990 691.00 | 30 603 981.00 | 60 594 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 264 423.00 | 20 581.00 | 3 243 842.00 | 3 264 423.00 |
BN En cours de production de biens | 811 499.00 | 762 936.00 | 48 563.00 | 811 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 584 697.00 | | 1 584 697.00 | 1 584 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 680 733.00 | 48 683.00 | 9 632 050.00 | 9 680 733.00 |
BZ Autres créances | 1 257 786.00 | | 1 257 786.00 | 1 257 786.00 |
CF Disponibilités | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 717 538.00 | 832 200.00 | 15 885 338.00 | 16 717 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 312 210.00 | 30 822 891.00 | 46 489 319.00 | 77 312 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 606 567.00 | 4 303 284.00 | 4 303 283.00 | 8 606 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 238 000.00 | 10 238 000.00 | | 10 238 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
DG Autres réserves | 188 295.00 | 188 295.00 | | 188 295.00 |
DH Report à nouveau | -4 541 602.00 | -67.00 | | -4 541 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 654 788.00 | -4 541 536.00 | | -8 654 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | -2 359 653.00 | 5 895 135.00 | | -2 359 653.00 |
DP Provisions pour risques | 550 865.00 | 417 500.00 | | 550 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 817 352.00 | 804 206.00 | | 817 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368 217.00 | 1 221 706.00 | | 1 368 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 687 297.00 | 13 924 167.00 | | 11 687 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 877 328.00 | 2 516 524.00 | | 2 877 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 203.00 | 465 611.00 | | 2 500 203.00 |
EA Autres dettes | 29 887 107.00 | 24 575 864.00 | | 29 887 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 528 820.00 | | | 528 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 480 755.00 | 41 482 166.00 | | 47 480 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 489 319.00 | 48 599 007.00 | | 46 489 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
FD Production vendue biens | 42 383 370.00 | 16 391 318.00 | 58 774 688.00 | 42 383 370.00 |
FG Production vendue services | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 451 068.00 | 16 391 318.00 | 58 842 386.00 | 42 451 068.00 |
FM Production stockée | | | -1 839 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 909 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 252 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 048 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 644 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 705 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 657 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 199 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 715.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 547 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 637 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 640 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 279.00 | 36 079.00 | | 10 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 489.00 | 36 079.00 | | 14 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 489.00 | -36 079.00 | | -14 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 909 393.00 | 53 276 160.00 | | 58 909 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 564 181.00 | 57 817 696.00 | | 67 564 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 654 788.00 | -4 541 536.00 | | -8 654 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 194 810.00 | | 6 792 444.00 | 53 194 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 609 997.00 | | | 8 609 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -920 979.00 | 313 561.00 | 60 594 672.00 | -920 979.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 609 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -920 979.00 | 313 561.00 | 51 656 230.00 | -920 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 746.00 | | 59 823.00 | 92 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 316 851.00 | | 6 731 960.00 | 44 316 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 215.00 | | 661.00 | 175 215.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -920 979.00 | | | -920 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 094 125.00 | 5 199 848.00 | 303 282.00 | 25 094 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 446 057.00 | 860 657.00 | | 3 446 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 501.00 | 5 331.00 | | 90 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 557 567.00 | 4 333 861.00 | 303 282.00 | 21 557 567.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 221 706.00 | 342 715.00 | 196 204.00 | 1 221 706.00 |
6N Sur stocks et en cours | 698 510.00 | 91 854.00 | 6 847.00 | 698 510.00 |
6T Sur comptes clients | 71 039.00 | 44 144.00 | 66 500.00 | 71 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 769 549.00 | 135 998.00 | 73 347.00 | 769 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 991 255.00 | 478 713.00 | 269 551.00 | 1 991 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 713.00 | 269 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 687 297.00 | 11 687 297.00 | | 11 687 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 786.00 | 1 223 786.00 | | 1 223 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 818.00 | 1 238 818.00 | | 1 238 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500 203.00 | 2 500 203.00 | | 2 500 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407 740.00 | 1 407 740.00 | | 1 407 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 528 820.00 | 528 820.00 | | 528 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 877.00 | | 175 877.00 | 175 877.00 |
UX Autres créances clients | 9 680 733.00 | 9 680 733.00 | | 9 680 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 941 185.00 | 941 185.00 | | 941 185.00 |
VC Groupe et associés | 174 119.00 | 174 119.00 | | 174 119.00 |
VI Groupe et associés | 28 479 367.00 | 28 479 367.00 | | 28 479 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 971.00 | 140 971.00 | | 140 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 034.00 | 81 034.00 | | 81 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 116 127.00 | 10 940 250.00 | 175 877.00 | 11 116 127.00 |
VW T.V.A. | 333 689.00 | 333 689.00 | | 333 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 480 755.00 | 47 480 755.00 | | 47 480 755.00 |