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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 518.00 | 38 451.00 | 33 066.00 | 71 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 882.00 | 1 006 244.00 | 465 637.00 | 1 471 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 635.00 | 1 099 181.00 | 692 453.00 | 1 791 635.00 |
BT Marchandises | 3 586 638.00 | | 3 586 638.00 | 3 586 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 565.00 | | 118 565.00 | 118 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340 531.00 | 217 504.00 | 5 123 026.00 | 5 340 531.00 |
BZ Autres créances | 180 109.00 | | 180 109.00 | 180 109.00 |
CF Disponibilités | 1 564 562.00 | | 1 564 562.00 | 1 564 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 848.00 | | 141 848.00 | 141 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 932 256.00 | 217 504.00 | 10 714 751.00 | 10 932 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 723 891.00 | 1 316 686.00 | 11 407 205.00 | 12 723 891.00 |
CU Autres participations | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 3 865 258.00 | | | 3 865 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379 483.00 | | | 1 379 483.00 |
DK Provisions réglementées | 251 127.00 | | | 251 127.00 |
DL TOTAL (I) | 5 562 968.00 | | | 5 562 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 561.00 | | | 638 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 439.00 | | | 690 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 395.00 | | | 56 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 324.00 | | | 3 636 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 957.00 | | | 776 957.00 |
EA Autres dettes | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 236.00 | | | 5 844 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 407 205.00 | | | 11 407 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 420 892.00 | | | 5 420 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 131 974.00 | 3 597.00 | 24 135 572.00 | 24 131 974.00 |
FD Production vendue biens | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 133 713.00 | 3 597.00 | 24 137 311.00 | 24 133 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 261 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 369 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 119 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 127.00 | | | 251 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 215.00 | | | 272 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 096.00 | | | -238 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 210.00 | | | 507 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 297 036.00 | | | 24 297 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 917 553.00 | | | 22 917 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379 483.00 | | | 1 379 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 616.00 | | 252 813.00 | 1 639 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 809.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 809.00 | 193 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 794.00 | 1 791 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 985.00 | 1 543 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 394.00 | | 229 992.00 | 1 400 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 736.00 | | 22 821.00 | 184 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 407.00 | 160 670.00 | 65 896.00 | 1 004 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 922.00 | 160 670.00 | 65 896.00 | 949 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 251 127.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 752.00 | 151 283.00 | 6 531.00 | 72 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 752.00 | 151 283.00 | 6 531.00 | 72 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 752.00 | 402 410.00 | 6 531.00 | 72 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 283.00 | 6 531.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636 324.00 | 3 636 324.00 | | 3 636 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 964.00 | 199 964.00 | | 199 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 286.00 | 204 286.00 | | 204 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 078.00 | 163 078.00 | | 163 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 586.00 | 17 586.00 | | 17 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 429.00 | | 134 429.00 | 134 429.00 |
UX Autres créances clients | 5 035 557.00 | 5 035 557.00 | | 5 035 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304 973.00 | | 304 973.00 | 304 973.00 |
VB T. V. A. | 61 421.00 | 61 421.00 | | 61 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 597.00 | 270 647.00 | 366 949.00 | 637 597.00 |
VI Groupe et associés | 690 439.00 | 690 439.00 | | 690 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 350.00 | | | 247 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 569.00 | | | 1 272 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 487.00 | 115 487.00 | | 115 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 848.00 | 141 848.00 | | 141 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796 918.00 | 5 357 516.00 | 439 402.00 | 5 796 918.00 |
VW T.V.A. | 184 885.00 | 184 885.00 | | 184 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 787 841.00 | 5 420 892.00 | 366 949.00 | 5 787 841.00 |