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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AN Terrains | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
AP Constructions | 32 502.00 | 12 380.00 | 20 122.00 | 32 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 801.00 | 59 141.00 | 16 660.00 | 75 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 640.00 | 81 301.00 | 370 339.00 | 451 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BZ Autres créances | 569 651.00 | | 569 651.00 | 569 651.00 |
CF Disponibilités | 16 168.00 | | 16 168.00 | 16 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 286.00 | | 607 286.00 | 607 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 926.00 | 81 301.00 | 977 625.00 | 1 058 926.00 |
CU Autres participations | 333 445.00 | | 333 445.00 | 333 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 359.00 | | | 190 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
DL TOTAL (I) | 309 218.00 | | | 309 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 614.00 | | | 533 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 093.00 | | | 91 093.00 |
EA Autres dettes | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 407.00 | | | 668 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 625.00 | | | 977 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 407.00 | | | 668 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
FG Production vendue services | 539 999.00 | | 539 999.00 | 539 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 668.00 | | 545 668.00 | 545 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 171.00 | | | 592 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 311.00 | | | 583 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 187.00 | | 1 853.00 | 451 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 333 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 451 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 009.00 | | 1 853.00 | 112 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 957.00 | | | 334 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 515.00 | 10 786.00 | | 70 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 293.00 | 10 786.00 | | 66 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
UX Autres créances clients | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VC Groupe et associés | 563 972.00 | 563 972.00 | | 563 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VI Groupe et associés | 533 614.00 | 533 614.00 | | 533 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 118.00 | 591 118.00 | | 591 118.00 |
VW T.V.A. | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 407.00 | 668 407.00 | | 668 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
ST Autres comptes | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
YT Sous‐traitance | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 677.00 | | | 133 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 573.00 | | | 32 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 705.00 | | | 176 705.00 |