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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 561.00 | 30 941.00 | 7 620.00 | 38 561.00 |
040 Immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 913.00 | 30 941.00 | 183 972.00 | 214 913.00 |
060 Stock marchandises | 48 721.00 | 3 500.00 | 45 221.00 | 48 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 704.00 | | 44 704.00 | 44 704.00 |
072 Créances – Autres | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
084 Disponibilités | 121 777.00 | | 121 777.00 | 121 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 861.00 | 3 500.00 | 268 361.00 | 271 861.00 |
110 Total général Actif | 486 775.00 | 34 441.00 | 452 334.00 | 486 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 411.00 | | | 268 411.00 |
230 Autres produits | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 958.00 | | | 271 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
242 Autres charges externes. | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
252 Charges sociales | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
262 Autres charges | 859.00 | | | 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 076.00 | | | 247 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -154.00 | | | -154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 914.00 | | | 214 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 681.00 | | | 53 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |