| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 127 649.00 | | 11 127 649.00 | 11 127 649.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 396.00 | 316 541.00 | 44 855.00 | 361 396.00 |
AH Fonds commercial | 4 257 613.00 | | 4 257 613.00 | 4 257 613.00 |
AN Terrains | 3 529 749.00 | 1 611 856.00 | 1 917 893.00 | 3 529 749.00 |
AP Constructions | 21 327 483.00 | 13 491 404.00 | 7 836 080.00 | 21 327 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 159 207.00 | 20 525 791.00 | 7 633 416.00 | 28 159 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 809 097.00 | 9 879 572.00 | 3 929 525.00 | 13 809 097.00 |
AV Immobilisations en cours | 713 390.00 | | 713 390.00 | 713 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 211 818.00 | 45 829 433.00 | 46 382 385.00 | 92 211 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 011.00 | 456.00 | 2 232 556.00 | 2 233 011.00 |
BZ Autres créances | 7 871 622.00 | | 7 871 622.00 | 7 871 622.00 |
CF Disponibilités | 9 274 846.00 | | 9 274 846.00 | 9 274 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 473 644.00 | 456.00 | 19 473 188.00 | 19 473 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 685 461.00 | 45 829 889.00 | 65 855 573.00 | 111 685 461.00 |
CU Autres participations | 8 921 964.00 | | 8 921 964.00 | 8 921 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 100.00 | 2 387 100.00 | | 2 387 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 177 651.00 | 2 467 750.00 | | 9 177 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 137.00 | 29 554.00 | | 15 137.00 |
DK Provisions réglementées | 1 653 355.00 | 1 883 665.00 | | 1 653 355.00 |
DL TOTAL (I) | 13 264 619.00 | 6 799 445.00 | | 13 264 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 126 787.00 | 15 254 728.00 | | 15 126 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 580 179.00 | 25 936 959.00 | | 33 580 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 390.00 | 2 882 826.00 | | 2 539 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 880.00 | 1 547 988.00 | | 1 295 880.00 |
EA Autres dettes | 13 742.00 | 1 332 315.00 | | 13 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 976.00 | 26 616.00 | | 34 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 590 954.00 | 46 981 432.00 | | 52 590 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 855 573.00 | 53 780 877.00 | | 65 855 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 282 472.00 | 35 609 282.00 | | 40 282 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 754.00 | | | 474 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 654 650.00 | | 12 654 650.00 | 12 654 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 654 650.00 | | 12 654 650.00 | 12 654 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 534 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 634 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 823 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 276 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 986 285.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 613 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 210 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 993 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 534 981.00 | 17 766 025.00 | | 16 534 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 12 740.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 537 967.00 | 1 326 041.00 | | 537 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 263.00 | 285 496.00 | | 251 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 722.00 | 1 624 277.00 | | 789 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 296.00 | 1 461 769.00 | | 118 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 953.00 | 28 058.00 | | 20 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 249.00 | 1 491 243.00 | | 139 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 650 473.00 | 133 034.00 | | 650 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 466 198.00 | 1 137 112.00 | | 4 466 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 631 135.00 | 30 130 896.00 | | 37 631 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 453 484.00 | 27 663 146.00 | | 28 453 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 177 651.00 | 2 467 750.00 | | 9 177 651.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 113 695.00 | 202 632.00 | | 113 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 028 950.00 | | 5 514 786.00 | 88 028 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 127 649.00 | | | 11 127 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 8 926 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 621 838.00 | 710 081.00 | 92 211 818.00 | 621 838.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 127 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 619 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 838.00 | 707 081.00 | 67 538 927.00 | 621 838.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 618 604.00 | | 405.00 | 4 618 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 356 541.00 | | 5 511 304.00 | 63 356 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926 155.00 | | 3 078.00 | 8 926 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 427 665.00 | 4 986 286.00 | 588 786.00 | 41 427 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 193.00 | 32 348.00 | | 284 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 143 472.00 | 4 953 938.00 | 588 786.00 | 41 143 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 883 665.00 | 20 953.00 | 251 263.00 | 1 883 665.00 |
6T Sur comptes clients | 456.00 | | | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888 389.00 | 20 953.00 | 251 263.00 | 1 888 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 953.00 | 251 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 390.00 | 2 539 390.00 | | 2 539 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 899.00 | 282 899.00 | | 282 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 671.00 | 196 671.00 | | 196 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 466.00 | | | 2 232 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 545.00 | | | 545.00 |
VB T. V. A. | 204 934.00 | | | 204 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 054.00 | 475 054.00 | | 475 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 651 734.00 | 2 343 251.00 | 3 257 382.00 | 14 651 734.00 |
VI Groupe et associés | 33 580 179.00 | 33 580 179.00 | | 33 580 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 554 000.00 | | | 4 554 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 144 838.00 | | | 5 144 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 324.00 | 317 324.00 | | 317 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 597 771.00 | | | 7 597 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 164.00 | | | 94 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 198 798.00 | 10 198 798.00 | | 10 198 798.00 |
VW T.V.A. | 498 987.00 | 498 987.00 | | 498 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 590 954.00 | 40 282 472.00 | 3 257 382.00 | 52 590 954.00 |