| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 277 515.00 | 1 250 143.00 | 27 373.00 | 1 277 515.00 |
AH Fonds commercial | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 484 079.00 | | 484 079.00 | 484 079.00 |
AP Constructions | 299 582.00 | 103 351.00 | 196 230.00 | 299 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 038 548.00 | 5 839 554.00 | 1 198 994.00 | 7 038 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 138.00 | 1 016 875.00 | 267 263.00 | 1 284 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 713.00 | | 301 713.00 | 301 713.00 |
BF Prêts | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458 529.00 | | 458 529.00 | 458 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 434 073.00 | 16 362 104.00 | 3 071 969.00 | 19 434 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 665 050.00 | 599 794.00 | 4 065 255.00 | 4 665 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 312 334.00 | 282 197.00 | 1 030 137.00 | 1 312 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 621.00 | 44 863.00 | 681 758.00 | 726 621.00 |
BT Marchandises | 6 840.00 | 712.00 | 6 128.00 | 6 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 796.00 | | 336 796.00 | 336 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 616 229.00 | 47 735.00 | 7 568 494.00 | 7 616 229.00 |
BZ Autres créances | 7 277 100.00 | 4 068 739.00 | 3 208 360.00 | 7 277 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
CF Disponibilités | 3 725 955.00 | | 3 725 955.00 | 3 725 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 884.00 | | 208 884.00 | 208 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 263 810.00 | 5 044 042.00 | 21 219 768.00 | 26 263 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 697 883.00 | 21 406 146.00 | 24 291 737.00 | 45 697 883.00 |
CU Autres participations | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 237 384.00 | 8 145 378.00 | 92 006.00 | 8 237 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DG Autres réserves | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
DH Report à nouveau | | -880 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 438 802.00 | 1 007 288.00 | | 1 438 802.00 |
DK Provisions réglementées | 373 305.00 | 117 310.00 | | 373 305.00 |
DL TOTAL (I) | 7 204 344.00 | 5 509 547.00 | | 7 204 344.00 |
DP Provisions pour risques | 1 091 550.00 | 1 757 714.00 | | 1 091 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 976.00 | 621 761.00 | | 494 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 586 526.00 | 2 379 475.00 | | 1 586 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 764 973.00 | 2 300 598.00 | | 1 764 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 252.00 | 15 215.00 | | 11 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 531.00 | 6 104 806.00 | | 5 072 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 307.00 | 2 197 327.00 | | 2 155 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 698.00 | 42 025.00 | | 204 698.00 |
EA Autres dettes | 4 604 885.00 | 4 429 163.00 | | 4 604 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 687 222.00 | 1 473 299.00 | | 1 687 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 500 867.00 | 16 562 433.00 | | 15 500 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 291 737.00 | 24 451 454.00 | | 24 291 737.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 467 674.00 | 467 674.00 | |
FD Production vendue biens | 23 599 497.00 | 8 303 461.00 | 31 902 959.00 | 23 599 497.00 |
FG Production vendue services | 6 076 117.00 | 3 152 413.00 | 9 228 530.00 | 6 076 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 675 615.00 | 11 923 547.00 | 41 599 162.00 | 29 675 615.00 |
FM Production stockée | | | -57 942.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 299 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 560 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 346 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 223 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 067 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 945.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 451.00 | |
GE Autres charges | | | 70 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 801 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 606.00 | 51 060.00 | | 83 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 535.00 | 9 429.00 | | 8 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 184 364.00 | 103 321.00 | | 1 184 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276 505.00 | 163 810.00 | | 1 276 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 069.00 | 88 553.00 | | 382 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 972.00 | 1 431 261.00 | | 637 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 024 041.00 | 1 519 814.00 | | 1 024 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 464.00 | -1 356 003.00 | | 252 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -834 500.00 | -760 000.00 | | -834 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 578 540.00 | 38 187 709.00 | | 43 578 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 139 737.00 | 37 180 421.00 | | 42 139 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 438 802.00 | 1 007 288.00 | | 1 438 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 045 230.00 | | 929 774.00 | 18 045 230.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 239 289.00 | | | 8 239 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 975 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 239 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 766 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 923 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 756 951.00 | | 9 541.00 | 1 756 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 003 747.00 | | 920 233.00 | 8 003 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 243.00 | | | 45 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 683 190.00 | 678 914.00 | | 15 683 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 961 680.00 | 185 604.00 | | 7 961 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219 077.00 | 35 962.00 | | 1 219 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502 433.00 | 457 348.00 | | 6 502 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 379 474.00 | 682 428.00 | 1 475 376.00 | 2 379 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 671 622.00 | 255 944.00 | | 671 622.00 |
6T Sur comptes clients | 380 503.00 | | 332 768.00 | 380 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 068 739.00 | | | 4 068 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120 864.00 | 255 944.00 | 332 768.00 | 5 120 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500 338.00 | 938 372.00 | 1 808 144.00 | 7 500 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072 531.00 | 5 072 531.00 | | 5 072 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 491.00 | 780 491.00 | | 780 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 002.00 | 816 002.00 | | 816 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 698.00 | 204 698.00 | | 204 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 687 222.00 | 1 687 222.00 | | 1 687 222.00 |
UP Prêts | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458 529.00 | 50 280.00 | 408 249.00 | 458 529.00 |
UX Autres créances clients | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 922 932.00 | 928 207.00 | 1 994 725.00 | 2 922 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 565 267.00 | 7 565 267.00 | | 7 565 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 758 456.00 | 513 959.00 | 1 244 497.00 | 1 758 456.00 |
VI Groupe et associés | 4 442 939.00 | 4 442 939.00 | | 4 442 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351 823.00 | 283 084.00 | 4 068 739.00 | 4 351 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 884.00 | 208 884.00 | 15 102.00 | 208 884.00 |
VW T.V.A. | 508 393.00 | 508 393.00 | | 508 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 500 867.00 | 14 256 370.00 | 1 244 497.00 | 15 500 867.00 |