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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 239 397.00 | | 239 397.00 | 239 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CF Disponibilités | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 835.00 | | 249 835.00 | 249 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 835.00 | | 249 835.00 | 249 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 273.00 | 52 272.00 | | 52 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
DG Autres réserves | 172 812.00 | 189 478.00 | | 172 812.00 |
DH Report à nouveau | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 358.00 | -16 666.00 | | -6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 226 755.00 | 233 112.00 | | 226 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 665.00 | | 4 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 811.00 | 1 811.00 | | 18 811.00 |
EA Autres dettes | | 18 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 080.00 | 25 320.00 | | 23 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 835.00 | 258 432.00 | | 249 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 080.00 | 25 320.00 | | 23 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363.00 | 4 815.00 | | 2 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 722.00 | 21 481.00 | | 8 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 358.00 | -16 666.00 | | -6 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
VC Groupe et associés | 232 397.00 | | 232 397.00 | 232 397.00 |
VI Groupe et associés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 761.00 | | 241 761.00 | 241 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |