| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 922.00 | 741 711.00 | 40 212.00 | 781 922.00 |
AP Constructions | 345 834.00 | 269 881.00 | 75 953.00 | 345 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 527.00 | 572 102.00 | 111 425.00 | 683 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 170.00 | 519 992.00 | 336 178.00 | 856 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 668.00 | | 159 668.00 | 159 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 121.00 | 2 103 685.00 | 723 435.00 | 2 827 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 991 103.00 | | 5 991 103.00 | 5 991 103.00 |
BZ Autres créances | 48 363 343.00 | | 48 363 343.00 | 48 363 343.00 |
CF Disponibilités | 7 163 288.00 | | 7 163 288.00 | 7 163 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 938.00 | | 32 938.00 | 32 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 555 467.00 | | 61 555 467.00 | 61 555 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 746 969.00 | | 746 969.00 | 746 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 129 557.00 | 2 103 685.00 | 63 025 871.00 | 65 129 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 900.00 | 989 900.00 | | 989 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 529 686.00 | 2 529 686.00 | | 2 529 686.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 963 896.00 | -4 654 366.00 | | -4 963 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 961 156.00 | -309 530.00 | | 1 961 156.00 |
DL TOTAL (I) | 6 554 367.00 | 4 593 210.00 | | 6 554 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 210 710.00 | 1 534 333.00 | | 1 210 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 191 335.00 | 1 230 914.00 | | 1 191 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 402 045.00 | 2 765 247.00 | | 2 402 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 969.00 | 1 625 468.00 | | 746 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 046.00 | 3 179 324.00 | | 2 532 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 033 704.00 | 2 460 971.00 | | 3 033 704.00 |
EA Autres dettes | 47 031 442.00 | 31 031 648.00 | | 47 031 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 725 098.00 | 1 849 812.00 | | 725 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 069 260.00 | 40 147 222.00 | | 54 069 260.00 |
ED (V) | 200.00 | 128.00 | | 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 025 871.00 | 47 505 808.00 | | 63 025 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 261.00 | 11 420.00 | 318 681.00 | 307 261.00 |
FG Production vendue services | 4 129 560.00 | 18 544 991.00 | 22 674 552.00 | 4 129 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 821.00 | 18 556 411.00 | 22 993 232.00 | 4 436 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 236 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 953 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 929 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 781 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 795.00 | |
GE Autres charges | | | -1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 138 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 103.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 279 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 746 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 910 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 372.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 848.00 | 39 372.00 | | -74 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 574.00 | -261 225.00 | | -125 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 836 368.00 | 22 176 684.00 | | 24 836 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 875 212.00 | 22 486 214.00 | | 22 875 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 961 156.00 | -309 530.00 | | 1 961 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 878.00 | | 165 403.00 | 2 767 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 160.00 | 159 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 160.00 | 2 827 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 885 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 894.00 | | 9 028.00 | 772 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 729 156.00 | | 156 375.00 | 1 729 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 828.00 | | | 265 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 724.00 | 242 961.00 | 2 103 685.00 | 1 860 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 421.00 | 121 289.00 | 741 711.00 | 620 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 303.00 | 121 672.00 | 1 361 975.00 | 1 240 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 765 247.00 | 1 049 764.00 | 1 412 966.00 | 2 765 247.00 |
6T Sur comptes clients | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770 077.00 | 1 049 764.00 | 1 417 796.00 | 2 770 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 795.00 | 138 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 746 969.00 | 1 279 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532 046.00 | 2 532 046.00 | | 2 532 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560 180.00 | 1 560 180.00 | | 1 560 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 817.00 | 1 294 817.00 | | 1 294 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 860.00 | 102 860.00 | | 102 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 346.00 | 372 346.00 | | 372 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 725 098.00 | 725 098.00 | | 725 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 668.00 | | 159 668.00 | 159 668.00 |
UX Autres créances clients | 5 991 103.00 | 5 991 103.00 | | 5 991 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VB T. V. A. | 572 894.00 | 572 894.00 | | 572 894.00 |
VC Groupe et associés | 46 659 097.00 | 46 659 097.00 | | 46 659 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746 969.00 | 746 969.00 | | 746 969.00 |
VI Groupe et associés | 46 659 097.00 | 46 659 097.00 | | 46 659 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040 689.00 | 1 040 689.00 | | 1 040 689.00 |
VP Divers | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 547 051.00 | 54 387 384.00 | 159 668.00 | 54 547 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 069 260.00 | 54 069 260.00 | | 54 069 260.00 |